基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.91%
日涨幅
1.1770
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +2.28% | -4.87% | -2.11% | 40/2296优秀 |
| 近1月 | +2.05% | -11.78% | -7.82% | 60/2295优秀 |
| 近3月 | -6.76% | -10.01% | -12.45% | 949/2282良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 78.32% | 权益投资 | 80.85% | +2.53 | |||||||
| 股票 | 78.32% | 股票 | 80.85% | +2.53 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 21.65% | 银行存款和结算备付金合计 | 19.14% | -2.51 | |||||||
| 其他各项资产 | 0.03% | 其他各项资产 | 0.01% | -0.02 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 78.57% | 合计 | 80.97% | +2.40 | |||||||
| 制造业 | 59.90% | 制造业 | 62.89% | +2.99 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.68% | 交通运输、仓储和邮政业 | 10.59% | -0.09 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.09% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.77% | -0.32 | |||||||
| 批发和零售业 | 2.87% | 批发和零售业 | 2.69% | -0.18 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | -0.01 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 立讯精密 | 9.17% | — | 1 | 立讯精密 | 7.28% | -1.89 | |||||||||||||
| 2 | 科达利 | 6.44% | — | 2 | 海大 | 6.69% | +0.36 | |||||||||||||
| 3 | 海大 | 6.33% | — | 3 | 贵州茅台 | 6.65% | +1.07 | |||||||||||||
| 4 | 贵州茅台 | 5.58% | — | 4 | 科达利 | 6.14% | -0.30 | |||||||||||||
| 5 | 宁德时代 | 5.13% | — | 5 | 恩华药业 | 5.26% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 三七互娱 | 5.09% | — | 6 | 宁德时代 | 5.19% | +0.06 | |||||||||||||
| 7 | 中国船舶 | 4.77% | 退出十大 | 7 | 山西汾酒 | 5.01% | +1.10 | |||||||||||||
| 8 | 南方航空 | 4.24% | 退出十大 | 8 | 三七互娱 | 4.77% | -0.32 | |||||||||||||
| 9 | 山西汾酒 | 3.91% | — | 9 | 圣农发展 | 4.46% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 中国国航 | 3.86% | 退出十大 | 10 | 华利 | 4.31% | 新增十大 | |||||||||||||
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