南方中证全指证券公司ETF联接 :2026第二季度报告(004069)

基金PK

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收益表现

+4.42%

日涨幅

1.0942

净值

(11-02)
近1年:-18.44%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-17.02%
-23%
-15%
-6%
2%
11%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.44%
1151/3599良好
近1月-1.91%
707/3581优秀
近3月-8.25%
1132/3448良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:证券·非银金融
1

报告名称

南方中证全指证券公司ETF联接 :2026第二季度报告(004069)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
58.36亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
5,836,091,427.22
3

投资目标

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
4

投资策略

本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
5

业绩比较基准

本基金的标的指数为中证全指证券公司指数,及其未来可能发生的变更。 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

孙伟| 任职时间: 2017年3月8日| 证券从业年限: 16年

中国国籍,北京大学工商管理硕士,注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年第二季度,中证全指证券公司指数上涨8.67%。二季度A股市场交投活跃度显著提升,日均成交额持续放量,直接带动券商经纪及两融业务增长。政策端,资本市场深化改革持续推进,注册制全面落地后IPO及再融资业务回暖,券商投行业务收入预期改善。叠加板块估值处于历史中低位,资金配置意愿增强。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2)本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对; (3)报告期内指数成份股(包括调出指数成份股)停牌引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离; (4)新股上市初期涨幅较大的影响; (5)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
4.11%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资88.63%
权益投资4.11%
股票4.11%
固定收益投资3.58%
债券3.58%
银行存款和结算备付金合计2.81%
其他资产0.86%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「金融业」占净值比例趋势
4.20%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计4.21%
金融业4.20%
制造业0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
2.61%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比2.61%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中信证券0.62%——
2东方财富0.56%——
3国泰海通0.45%——
4华泰证券0.27%——
5招商证券0.17%——
6广发证券0.15%——
7东方证券0.11%——
8中金0.10%——
9兴业证券0.09%——
10申万宏源0.09%——
13

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1南方中证全指证券公司ETF南方基金管理股份有限公司股票型90.74%交易型开放式