基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
1.0942
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.44% | -5.19% | -2.11% | 1151/3599良好 |
| 近1月 | -1.91% | -11.24% | -7.82% | 707/3581优秀 |
| 近3月 | -8.25% | -11.62% | -12.45% | 1132/3448良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 88.63% |
| 权益投资 | 4.11% |
| 股票 | 4.11% |
| 固定收益投资 | 3.58% |
| 债券 | 3.58% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.81% |
| 其他资产 | 0.86% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 4.21% |
| 金融业 | 4.20% |
| 制造业 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方中证全指证券公司ETF | 南方基金管理股份有限公司 | 股票型 | 90.74% | 交易型开放式 |
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