基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.62%
日涨幅
1.6266
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.24% | -5.19% | -2.11% | 1579/3599良好 |
| 近1月 | -6.77% | -11.24% | -7.82% | 1288/3581良好 |
| 近3月 | -5.82% | -11.62% | -12.45% | 899/3448良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 90.83% | 权益投资 | 94.01% | +3.18 | |||||||
| 股票 | 90.83% | 股票 | 94.01% | +3.18 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.22% | 银行存款和结算备付金合计 | 5.80% | -1.42 | |||||||
| 其他资产 | 1.95% | 其他资产 | 0.19% | -1.76 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 16.39% | 合计 | 17.07% | +0.68 | |||||||
| 制造业 | 12.59% | 制造业 | 13.50% | +0.91 | |||||||
| 批发和零售业 | 0.66% | 批发和零售业 | 0.75% | +0.09 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.68% | +0.63 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.48% | +0.43 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 1.47% | 租赁和商务服务业 | 0.29% | -1.18 | |||||||
| 采矿业 | 0.40% | 采矿业 | 0.25% | -0.15 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.19% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.21% | +0.02 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.55% | 科学研究和技术服务业 | 0.16% | -0.39 | |||||||
| 房地产业 | 0.00% | 房地产业 | 0.15% | +0.15 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.14% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.06% | -0.08 | |||||||
| — | — | 教育 | 0.02% | 新增 | |||||||
| 建筑业 | 0.60% | 建筑业 | 0.01% | -0.59 | |||||||
| — | — | 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 新增 | |||||||
| 金融业 | 0.29% | 金融业 | 0.00% | -0.29 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% | 农、林、牧、渔业 | 0.00% | — | |||||||
| 综合 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中际旭创 | 4.72% | — | 1 | 海康威视 | 2.85% | +0.03 | |||||||||||||
| 2 | 兆易创新 | 2.85% | 退出十大 | 2 | 中际旭创 | 2.61% | -2.11 | |||||||||||||
| 3 | 海康威视 | 2.82% | — | 3 | 立讯精密 | 2.60% | +0.93 | |||||||||||||
| 4 | 宁德时代 | 2.81% | — | 4 | 宁德时代 | 2.60% | -0.21 | |||||||||||||
| 5 | 紫金矿业 | 2.55% | 退出十大 | 5 | 江苏银行 | 1.99% | +0.47 | |||||||||||||
| 6 | 亿联 | 1.75% | 退出十大 | 6 | 深南电路 | 1.72% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 立讯精密 | 1.67% | — | 7 | 中国神华 | 1.62% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 中金黄金 | 1.53% | 退出十大 | 8 | 中国平安 | 1.58% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 江苏银行 | 1.52% | — | 9 | 沪电股份 | 1.56% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 宁波银行 | 1.46% | 退出十大 | 10 | 兴业银行 | 1.56% | 新增十大 | |||||||||||||
| 1 | 大地 | 0.69% | — | 1 | 太湖远大 | 0.66% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 高德红外 | 0.64% | 退出十大 | 2 | 大地 | 0.65% | -0.04 | |||||||||||||
| 3 | 鼎泰高科 | 0.61% | 退出十大 | 3 | 长鑫 | 0.60% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 凯腾精工 | 0.56% | 退出十大 | 4 | 迈信林 | 0.55% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 启迪设计 | 0.55% | 退出十大 | 5 | 康尼机电 | 0.47% | 新增十大 | |||||||||||||
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