基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.17%
日涨幅
2.3573
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.15% | -4.87% | -2.11% | 510/1252良好 |
| 近1月 | -4.33% | -11.78% | -7.82% | 460/1251良好 |
| 近3月 | -5.81% | -10.01% | -12.45% | 480/1239良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 42.28% | 权益投资 | 42.88% | +0.60 | |||||||
| 股票 | 42.28% | 股票 | 42.88% | +0.60 | |||||||
| 固定收益投资 | 39.93% | 固定收益投资 | 41.57% | +1.64 | |||||||
| 债券 | 39.93% | 债券 | 41.57% | +1.64 | |||||||
| 买入返售金融资产 | 11.75% | 买入返售金融资产 | 12.17% | +0.42 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.40% | 银行存款和结算备付金合计 | 2.04% | -0.36 | |||||||
| 其他资产 | 3.64% | 其他资产 | 1.33% | -2.31 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 43.79% | 合计 | 43.09% | -0.70 | |||||||
| 制造业 | 29.44% | 制造业 | 25.25% | -4.19 | |||||||
| 金融业 | 7.56% | 金融业 | 9.04% | +1.48 | |||||||
| 采矿业 | 2.21% | 采矿业 | 3.33% | +1.12 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.96% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.39% | +0.43 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.18% | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.39% | +0.21 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.24% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.10% | -0.14 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.44% | 科学研究和技术服务业 | 0.76% | +0.32 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.19% | 农、林、牧、渔业 | 0.27% | +0.08 | |||||||
| 建筑业 | 0.19% | 建筑业 | 0.19% | — | |||||||
| 房地产业 | 0.14% | 房地产业 | 0.13% | -0.01 | |||||||
| 批发和零售业 | 0.11% | 批发和零售业 | 0.10% | -0.01 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | +0.05 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.04% | 租赁和商务服务业 | 0.03% | -0.01 | |||||||
| 教育 | 0.03% | 教育 | 0.03% | — | |||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 0.02% | 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | -0.01 | |||||||
| 卫生和社会工作 | 0.00% | 卫生和社会工作 | 0.00% | — | |||||||
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 宁德时代 | 2.30% | — | 1 | 宁德时代 | 1.78% | -0.52 | |||||||||||||
| 2 | 北方华创 | 2.19% | — | 2 | 北方华创 | 1.74% | -0.45 | |||||||||||||
| 3 | 中际旭创 | 2.04% | — | 3 | 中际旭创 | 1.53% | -0.51 | |||||||||||||
| 4 | 新易盛 | 1.59% | — | 4 | 中国银行 | 1.31% | +0.23 | |||||||||||||
| 5 | 中国银行 | 1.08% | — | 5 | 美的 | 1.13% | +0.29 | |||||||||||||
| 6 | 广发证券 | 1.05% | — | 6 | 广发证券 | 1.04% | -0.01 | |||||||||||||
| 7 | 立讯精密 | 0.92% | 退出十大 | 7 | 贵州茅台 | 0.99% | +0.14 | |||||||||||||
| 8 | 中微 | 0.87% | 退出十大 | 8 | 紫金矿业 | 0.93% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 贵州茅台 | 0.85% | — | 9 | 交通银行 | 0.93% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 美的 | 0.84% | — | 10 | 新易盛 | 0.92% | -0.67 | |||||||||||||
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