长盛创新驱动混合 :2026第三季度报告(004745)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.36%

日涨幅

2.7680

净值

(11-02)
近1年:-3.36%同类平均:-8.50%沪深300:-13.44%最大回撤:-41.20%
-31%
-15%
1%
18%
34%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-5.32%
1372/1782不佳
近1月-19.88%
1452/1781不佳
近3月-21.94%
1536/1768不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

长盛创新驱动混合 :2026第三季度报告(004745)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.91亿份
2026Q1
1.40亿份
2026Q2
1.46亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
上一期
139,517,404.38
变化
+6,926,536.65
+5%
本期
146,443,941.03
3

投资目标

本基金重点投资于具有持续创新能力的上市公司的股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
对比上一期报告,无变化
4

投资策略

本基金将充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学严谨、规范化的资产配置方法,重点投资于创新驱动型上市公司,谋求基金资产的长期稳定增长。 本基金所投资的创新驱动型公司,指创新已经成为或将要成为公司成长驱动力的公司。通过综合考虑公司创新文化、公司创新战略、公司创新管理能力、公司研发能力、公司研发投入、公司创新项目整体推进等情况,分析创新对公司竞争优势的影响,即创新能否为公司带来先发优势、成本的降低、产品或服务质量的提升、专有知识的形成或差异化优势的建立等,并结合对公司外部环境的分析,判断创新是否已经成为或将要成为公司成长的驱动力。 本基金的股票投资策略是以“创新”为主线来进行行业配置,重点投资创新驱动型企业。具体来看,本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择创新驱动概念的、具有长期持续增长能力的公司。
对比上一期报告,无变化
5

业绩比较基准

上一期报告
沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
本期报告
沪深300指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
6

风险收益特征

本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
对比上一期报告,无变化
7

基金经理简介

郭堃| 任职时间: 2025年11月21日| 证券从业年限: 15年

郭堃先生,硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司新能源和家电行业分析师、制造业研究组组长,泓德基金管理有限公司基金经理,2019年12月加入长盛基金管理有限公司,历任研究部总监、公司副总经理等职务。

对比上一期报告,无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
今年二季度市场整体表现较好,但有所分化:1)市场指数角度,科创50、科创创业50、科创100、科创200、创业板指等成长类指数表现优异,而微盘、红利、北证50、上证50等指数表现相对一般。2)行业指数角度,电子、通信、建材、机械表现较好,单季度涨幅均在20%以上,电子、通信更是分别取得90.92%、63.84%的涨幅。石油石化、农林牧渔、钢铁、零售、美护、食品饮料则表现较差,单季度下跌幅度均在15%以上。
我们二季度主要增持了电子、电新、医药等行业,减持了有色、军工、机械等行业。
本期报告
今年三季度市场整体出现了一定程度回调,行业分化较大:1)市场指数角度,除红利指数(+14.58%)表现较好之外,上证50(-5.56%)、沪深300(-6.16%)、中证500(-17.67%)、创业板指(-27.80%)、科创50(-30.70%)等市场指数均出现了不同幅度的回调;2)行业指数角度(以申万一级行业为例),煤炭(+19.29%)、石油石化(+15.32%)、农林牧渔(+15.10%)、银行(+14.56%)、医药生物(+10.12%)表现较好,而Q2大幅上涨的电子(-32.65%)、通信(-28.72%)在Q3大幅下跌。
本产品还是保持了成长为主体的行业结构,TMT内部增持了半导体设备、无源器件,减持了光模块。其他行业主要增持了电新,减持了机械。
截至本报告期末长盛创新驱动混合A的基金份额净值为3.4550元,本报告期基金份额净值增长率为-25.61%,同期业绩比较基准收益率为-6.98%;截至本报告期末长盛创新驱动混合C的基金份额净值为3.3843元,本报告期基金份额净值增长率为-25.72%,同期业绩比较基准收益率为-6.98%。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
88.01%
2026Q1
86.85%
2026Q2
77.51%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例(%)资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%合计100.00%—
权益投资86.85%权益投资77.51%-9.34
股票86.85%股票77.51%-9.34
银行存款和结算备付金合计10.89%银行存款和结算备付金合计14.25%+3.36
——买入返售金融资产8.15%新增
其他资产2.26%其他资产0.09%-2.17
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
76.55%
2026Q1
78.84%
2026Q2
72.51%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例(%)行业类别占基金资产净值比例(%)
合计88.48%合计84.87%-3.61
制造业78.84%制造业72.51%-6.33
信息传输、软件和信息技术服务业9.60%信息传输、软件和信息技术服务业11.64%+2.04
——建筑业0.67%新增
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.04%电力、热力、燃气及水生产和供应业0.04%—
采矿业0.01%采矿业0.01%—
交通运输、仓储和邮政业0.00%——退出
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
38.85%
2026Q1
43.28%
2026Q2
41.25%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比41.25%,换手率 50%)
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)备注序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)
1北方华创5.51%—1蘅东光5.66%新增十大
2三环5.18%—2盛科5.41%+0.91
3中际旭创4.87%退出十大3北方华创5.24%-0.27
4盛科4.50%—4寒武纪3.84%+0.26
5海光信息4.36%退出十大5罗博特科3.83%新增十大
6风华高科4.30%退出十大6宁德时代3.53%新增十大
7深南电路3.72%—7三环3.52%-1.66
8江丰3.66%退出十大8深南电路3.50%-0.22
9德业股份3.60%退出十大9新泉股份3.42%新增十大
10寒武纪3.58%—10蔚蓝锂芯3.30%新增十大