广发中证全指汽车指数 :2026第三季度报告(004854)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.75%

日涨幅

1.2005

净值

(11-02)
近1年:-36.12%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-31.11%
-35%
-24%
-13%
-3%
8%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.68%
1502/4447良好
近1月-7.11%
1585/4422良好
近3月-15.25%
2831/4257一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:可选消费
1

报告名称

广发中证全指汽车指数 :2026第三季度报告(004854)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
4.16亿份
2026Q2
5.20亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
上一期
416,363,029.76
变化
+103,738,136.89
+25%
本期
520,101,166.65
3

投资目标

本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证全指汽车指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
对比上一期报告,无变化
4

投资策略

本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证全指汽车指数中的基准权重构建指数化投资组合。
对比上一期报告,无变化
5

业绩比较基准

中证全指汽车指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
对比上一期报告,无变化
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
对比上一期报告,无变化
7

基金经理简介

陆志明| 任职时间: 2021年06月17日| 证券从业年限: 27.4年

陆志明先生,中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司研究员,深圳证券信息有限公司部门总监,广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资部副总经理、量化投资部副总经理、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年5月10日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年11月22日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年6月17日至2024年7月3日)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年11月23日至2024年8月8日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年7月25日至2024年10月31日)、广发中证A500指数型证券投资基金基金经理(自2024年11月5日至2024年11月17日)、广发中证A50指数型证券投资基金基金经理(自2025年3月3日至2025年12月24日)。

对比上一期报告,无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
2026年第2季度,A股市场在货币财政双宽松,出口强劲带动下的企业盈利修复,外资回流叠加科技政策等宏观因素的影响下,呈现出上扬的走势,代表整体市场走势的中证全指全收益指数上涨12.86%。从市值规模和风格两个维度来看,本季度大小市值指数之间收益分化较小,但成长和价值指数之间收益表现差异相对较大,成长指数大幅上扬,而价值指数逆市下跌。本季度相对于上个季度,代表整体市场活跃度的中证全指日均换手率略有下降,而市场波动率有所回升,整体市场运行呈现出个股和行业分化较大的运行态势。
本基金跟踪的标的是中证全指汽车指数,该指数选取中证全指样本股中的汽车行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。
2026年第2季度,受购车补贴政策因素的影响,中证全指汽车指数出现大幅回调,加上行业成份股价值型股票占比也较高,跟随价值指数的跌势,大幅跑输整体市场指数。本季度中证全指汽车指数样本股票日均换手率较上个季度有所下降,与整体市场表现相悖,而快速下跌带来波动率则有所上升,表明本季度中证全指汽车指数的市场交易活跃度明显下降,投资者关注度不高。
在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。
本期报告
本基金跟踪的标的指数为中证全指汽车指数。该指数从中证全指指数中选取与汽车产业相对应的上市公司证券作为指数样本,以反映汽车产业上市公司证券的整体表现。其中整车制造企业的样本权重不低于90%。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。
2026年三季度,中证全指汽车指数呈现温和下跌走势,期内,行业面临多重压力:美伊冲突导致全球航运成本飙升,汽车及零部件出口物流受阻;油价持续攀升压制消费者购车意愿;新能源汽车竞争持续加剧,合资品牌价格战延续。但以旧换新政策持续为国内汽车消费提供支撑,新能源汽车渗透率保持提升趋势,叠加以旧换新政策带动更新需求,国内销量维持一定韧性。季末中美关系缓和为出口预期带来阶段性改善。
在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
93.41%
2026Q2
92.87%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例(%)资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%合计100.00%—
权益投资93.41%权益投资92.87%-0.54
股票93.41%股票92.87%-0.54
银行存款和结算备付金合计5.64%银行存款和结算备付金合计6.64%+1.00
其他资产0.95%其他资产0.49%-0.46
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
95.21%
2026Q2
94.46%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例(%)行业类别占基金资产净值比例(%)
合计95.27%合计94.49%-0.78
制造业95.21%制造业94.46%-0.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.05%电力、热力、燃气及水生产和供应业0.03%-0.02
采矿业0.01%采矿业0.01%—
交通运输、仓储和邮政业0.00%——退出
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
69.87%
2026Q2
71.97%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比71.97%,换手率 20%)
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)备注序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)
1比亚迪16.05%—1比亚迪15.05%-1.00
2赛力斯9.43%—2上汽10.73%+2.28
3江淮8.50%—3江淮9.30%+0.80
4上汽8.45%—4赛力斯8.23%-1.20
5宇通客车7.05%—5宇通客车7.62%+0.57
6长安6.70%—6长安7.57%+0.87
7海伦哲4.21%退出十大7北汽蓝谷4.16%+1.17
8长城3.73%—8长城3.68%-0.05
9北汽蓝谷2.99%—9福田2.85%新增十大
10潍柴动力2.76%退出十大10广汽2.78%新增十大