基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.68%
日涨幅
0.7573
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -3.98% | -5.19% | -2.11% | 2824/4447一般 |
| 近1月 | -5.37% | -11.24% | -7.82% | 1382/4422良好 |
| 近3月 | -5.81% | -11.62% | -12.45% | 1078/4257良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 93.82% | 权益投资 | 93.61% | -0.21 | |||||||
| 股票 | 93.82% | 股票 | 93.61% | -0.21 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.82% | 银行存款和结算备付金合计 | 5.50% | -0.32 | |||||||
| 固定收益投资 | 0.02% | 固定收益投资 | 0.47% | +0.45 | |||||||
| 债券 | 0.02% | 债券 | 0.47% | +0.45 | |||||||
| 其他资产 | 0.33% | 其他资产 | 0.42% | +0.09 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 94.94% | 合计 | 94.23% | -0.71 | |||||||
| 制造业 | 94.88% | 制造业 | 94.19% | -0.69 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | -0.02 | |||||||
| 采矿业 | 0.01% | 采矿业 | 0.01% | — | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 海螺水泥 | 12.83% | — | 1 | 海螺水泥 | 14.35% | +1.52 | |||||||||||||
| 2 | 东方雨虹 | 9.19% | — | 2 | 东方雨虹 | 8.72% | -0.47 | |||||||||||||
| 3 | 旗滨 | 8.57% | — | 3 | 北新建材 | 7.29% | -0.20 | |||||||||||||
| 4 | 北新建材 | 7.49% | — | 4 | 华新建材 | 5.50% | +1.25 | |||||||||||||
| 5 | 上峰材料 | 4.66% | — | 5 | 旗滨 | 4.80% | -3.77 | |||||||||||||
| 6 | 华新建材 | 4.25% | — | 6 | 三棵树 | 3.45% | -0.01 | |||||||||||||
| 7 | 三棵树 | 3.46% | — | 7 | 西藏天路 | 3.16% | +0.30 | |||||||||||||
| 8 | 四川双马 | 3.23% | — | 8 | 上峰材料 | 3.09% | -1.57 | |||||||||||||
| 9 | 南玻A | 2.87% | 退出十大 | 9 | 四川双马 | 2.55% | -0.68 | |||||||||||||
| 10 | 西藏天路 | 2.86% | — | 10 | 塔牌 | 2.42% | 新增十大 | |||||||||||||
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