基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.23%
日涨幅
1.3791
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.94% | -0.89% | -2.11% | 1256/1357不佳 |
| 近1月 | -5.06% | -2.22% | -7.82% | 1217/1362不佳 |
| 近3月 | -9.03% | -2.11% | -12.45% | 1273/1332不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 67.14% | 固定收益投资 | 44.98% | -22.16 | |||||||
| 债券 | 67.14% | 债券 | 44.98% | -22.16 | |||||||
| 权益投资 | 14.34% | 权益投资 | 26.66% | +12.32 | |||||||
| 股票 | 14.34% | 股票 | 26.66% | +12.32 | |||||||
| — | — | 买入返售金融资产 | 20.28% | 新增 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 17.86% | 银行存款和结算备付金合计 | 4.40% | -13.46 | |||||||
| 其他资产 | 0.66% | 其他资产 | 3.68% | +3.02 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 14.57% | 合计 | 26.76% | +12.19 | |||||||
| 制造业 | 3.10% | 制造业 | 16.54% | +13.44 | |||||||
| 金融业 | 3.47% | 金融业 | 5.56% | +2.09 | |||||||
| 采矿业 | 1.13% | 采矿业 | 1.66% | +0.53 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.93% | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16% | +0.23 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.79% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11% | -0.68 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.41% | +0.36 | |||||||
| — | — | 建筑业 | 0.33% | 新增 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 4.10% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 工商银行 | 1.87% | 退出十大 | 1 | 东方财富 | 1.63% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 完美世界 | 1.64% | 退出十大 | 2 | 中芯国际 | 1.60% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 百奥赛图 | 1.35% | 退出十大 | 3 | 盛美上海 | 1.50% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 精测 | 1.12% | 退出十大 | 4 | 汇川 | 1.32% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 招商证券 | 1.11% | 退出十大 | 5 | 新集 | 1.15% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 药明康德 | 1.10% | 退出十大 | 6 | 大族数控 | 1.14% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 益诺思 | 0.95% | 退出十大 | 7 | 罗博特科 | 1.09% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 招商轮船 | 0.93% | 退出十大 | 8 | 斯菱智驱 | 1.02% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 凯莱英 | 0.86% | 退出十大 | 9 | 仕佳光子 | 0.94% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 美迪西 | 0.71% | 退出十大 | 10 | 睿创微纳 | 0.88% | 新增十大 | |||||||||||||
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