基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.09%
日涨幅
1.1253
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.18% | -0.89% | -2.11% | 1012/1078不佳 |
| 近1月 | -7.26% | -2.22% | -7.82% | 1026/1083不佳 |
| 近3月 | -5.56% | -2.11% | -12.45% | 951/1055不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 37.62% | 固定收益投资 | 77.75% | +40.13 | |||||||
| 债券 | 37.62% | 债券 | 77.75% | +40.13 | |||||||
| 权益投资 | 26.72% | 权益投资 | 21.79% | -4.93 | |||||||
| 股票 | 26.72% | 股票 | 21.79% | -4.93 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.43% | 银行存款和结算备付金合计 | 0.42% | -7.01 | |||||||
| 其他资产 | 2.83% | 其他资产 | 0.03% | -2.80 | |||||||
| 买入返售金融资产 | 25.41% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 27.86% | 合计 | 29.09% | +1.23 | |||||||
| 制造业 | 19.89% | 制造业 | 24.54% | +4.65 | |||||||
| 采矿业 | 1.95% | 采矿业 | 2.33% | +0.38 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.55% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.53% | -1.02 | |||||||
| — | — | 科学研究和技术服务业 | 0.63% | 新增 | |||||||
| 金融业 | 1.61% | 金融业 | 0.06% | -1.55 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.86% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 富创精密 | 2.56% | — | 1 | 正帆 | 3.17% | +1.29 | |||||||||||||
| 2 | 正帆 | 1.88% | — | 2 | 富创精密 | 2.49% | -0.07 | |||||||||||||
| 3 | 海光信息 | 1.57% | 退出十大 | 3 | 江丰 | 2.02% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 寒武纪 | 1.53% | 退出十大 | 4 | 精测 | 1.96% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 中信证券 | 1.50% | 退出十大 | 5 | 联讯仪器 | 1.81% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 拓荆 | 1.12% | 退出十大 | 6 | 赤峰黄金 | 1.37% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 茂莱光学 | 1.03% | 退出十大 | 7 | 深信服 | 1.10% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 芯原股份 | 1.02% | 退出十大 | 8 | 福赛 | 1.05% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 日联 | 1.02% | 退出十大 | 9 | 长鑫 | 1.02% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 长飞光纤 | 1.02% | 退出十大 | 10 | 中无人机 | 1.01% | 新增十大 | |||||||||||||
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