广发中证基建工程ETF联接 :2026第二季度报告(005223)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.75%

日涨幅

0.7350

净值

(11-02)
近1年:-15.82%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-20.45%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.91%
1639/4447良好
近1月-6.15%
1479/4422良好
近3月-8.83%
1491/4257良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:建筑装饰
1

报告名称

广发中证基建工程ETF联接 :2026第二季度报告(005223)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
10.66亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
1,065,738,672.23
3

投资目标

本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪中证基建工程指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
5

业绩比较基准

中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

霍华明| 任职时间: 2021年07月27日| 证券从业年限: 18年

霍华明先生,中国籍,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日至2021年7月26日)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月23日至2023年3月7日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2020年7月8日至2023年7月24日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2020年8月5日至2023年7月24日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月15日至2023年9月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2024年3月30日)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月20日至2025年1月7日)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年1月22日至2025年4月30日)。

8

基金的投资策略与后市展望

作为ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证基建工程ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 2026年2季度,全球宏观环境呈现出由地缘冲突引发的供应压力逐步缓解、向阶段性缓和过渡的态势。季度内,受海峡运输波动影响,全球能源相关物流效率一度受到制约,引发市场对潜在通胀压力的关注。随着6月下旬相关对话与协调成果的显现,以及海峡航行秩序的初步恢复,市场情绪在季度末有所缓和。国内方面,宏观政策在这一阶段更侧重于应对外部波动带来的多重冲击。财政与货币政策或在积极缓解外部物流和能源价格波动对产业链带来的制约,并根据形势变化进行灵活调整。产业层面,外部风险的波动在一定程度上提升了市场主体对供应链安全和自主可控的重视,国产替代进程也在这一背景下得到进一步深化。总体来看,中国经济在应对外部复杂环境的过程中,展现出一定的韧性,发展重心也更加聚焦于内部动能的修复与稳定性提升。 2026年2季度,重大项目稳步推进与落地。板块内建筑央国企龙头订单储备充沛,前期虽受供应链及物流扰动,但通过强化成本与进度管控对冲了部分压力。6月下旬,重点项目执行节奏回稳,“一带一路”能源转型工程、国内能源保障类基建持续布局,需求端支撑稳健。叠加国资委市值管理考核深化,行业对经营质量、现金流重视度提升,板块分红稳定且持续,震荡市中凸显防守配置价值与韧性。 本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-6.22%,C类基金份额净值增长率为-6.27%,F类基金份额净值增长率为-6.22%,同期业绩比较基准收益率为-6.61%。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资94.12%
银行存款和结算备付金合计5.39%
固定收益投资0.37%
债券0.37%
其他资产0.13%