基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.42%
日涨幅
1.3951
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -5.42% | -5.19% | -2.11% | 3354/4447不佳 |
| 近1月 | -16.97% | -11.24% | -7.82% | 3633/4422不佳 |
| 近3月 | -17.69% | -11.62% | -12.45% | 3255/4257不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 92.59% | 权益投资 | 92.39% | -0.20 | |||||||
| 股票 | 92.59% | 股票 | 92.39% | -0.20 | |||||||
| 固定收益投资 | 5.12% | 固定收益投资 | 5.15% | +0.03 | |||||||
| 债券 | 5.12% | 债券 | 5.15% | +0.03 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.26% | 银行存款和结算备付金合计 | 1.88% | +0.62 | |||||||
| 其他资产 | 1.02% | 其他资产 | 0.58% | -0.44 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 94.26% | 合计 | 93.36% | -0.90 | |||||||
| 制造业 | 81.75% | 制造业 | 80.13% | -1.62 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.58% | -0.67 | |||||||
| 金融业 | 2.81% | 金融业 | 2.19% | -0.62 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 1.97% | 科学研究和技术服务业 | 2.19% | +0.22 | |||||||
| 采矿业 | 0.27% | 采矿业 | 1.74% | +1.47 | |||||||
| 批发和零售业 | 1.63% | 批发和零售业 | 1.72% | +0.09 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.09% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.69% | +0.60 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.75% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.33% | -0.42 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.33% | 租赁和商务服务业 | 0.25% | -0.08 | |||||||
| — | — | 建筑业 | 0.15% | 新增 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.07% | 农、林、牧、渔业 | 0.14% | +0.07 | |||||||
| 卫生和社会工作 | 0.11% | 卫生和社会工作 | 0.14% | +0.03 | |||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 0.04% | 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | +0.03 | |||||||
| 教育 | 0.02% | 教育 | 0.02% | — | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.16% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | -0.16 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 宁德时代 | 9.64% | — | 1 | 宁德时代 | 7.92% | -1.72 | |||||||||||||
| 2 | 中际旭创 | 9.62% | — | 2 | 中际旭创 | 7.52% | -2.10 | |||||||||||||
| 3 | 新易盛 | 6.85% | — | 3 | 新易盛 | 5.73% | -1.12 | |||||||||||||
| 4 | 三环 | 2.87% | — | 4 | 三环 | 2.71% | -0.16 | |||||||||||||
| 5 | 胜宏 | 2.34% | — | 5 | 亿纬锂能 | 2.04% | +0.30 | |||||||||||||
| 6 | 亿纬锂能 | 1.74% | — | 6 | 天孚 | 1.76% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 阳光电源 | 1.63% | 退出十大 | 7 | 协创数据 | 1.31% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 同花顺 | 1.33% | — | 8 | 同花顺 | 1.28% | -0.05 | |||||||||||||
| 9 | 汇川 | 1.22% | 退出十大 | 9 | 长川 | 1.09% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 江波龙 | 1.21% | 退出十大 | 10 | 胜宏 | 1.02% | -1.32 | |||||||||||||
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