基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.56%
日涨幅
0.8422
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.21% | -5.19% | -2.11% | 441/4447优秀 |
| 近1月 | -3.69% | -11.24% | -7.82% | 1069/4422优秀 |
| 近3月 | -8.41% | -11.62% | -12.45% | 1417/4257良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 88.05% |
| 固定收益投资 | 7.28% |
| 债券 | 7.28% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3.10% |
| 其他资产 | 1.57% |
| 权益投资 | -- |
| 股票 | -- |
| 资产支持证券 | -- |
| 贵金属投资 | -- |
| 金融衍生品投资 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 买断式回购的买入返售金融资产 | -- |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方恒生中国企业ETF | 南方基金管理股份有限公司 | 股票型 | 95.18% | 交易型开放式 |
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