基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.33%
日涨幅
1.8464
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.75% | -4.87% | -2.11% | 43/1782优秀 |
| 近1月 | -1.74% | -11.78% | -7.82% | 443/1781优秀 |
| 近3月 | +0.04% | -10.01% | -12.45% | 202/1768优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 93.98% | 权益投资 | 94.44% | +0.46 | |||||||
| 股票 | 93.98% | 股票 | 94.44% | +0.46 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.19% | 银行存款和结算备付金合计 | 2.87% | +0.68 | |||||||
| 固定收益投资 | 3.60% | 固定收益投资 | 2.61% | -0.99 | |||||||
| 债券 | 3.60% | 债券 | 2.61% | -0.99 | |||||||
| 其他资产 | 0.24% | 其他资产 | 0.08% | -0.16 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 金融业 | 58.67% | 金融业 | 57.42% | -1.25 | |||||||
| 金融 | 23.39% | 金融 | 22.23% | -1.16 | |||||||
| 制造业 | 0.94% | 制造业 | 6.54% | +5.60 | |||||||
| 房地产业 | 5.66% | 房地产业 | 5.79% | +0.13 | |||||||
| 采矿业 | 5.41% | 采矿业 | 2.69% | -2.72 | |||||||
| — | — | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 新增 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | -0.01 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.23% | — | — | 退出 | |||||||
| 合计 | 23.39% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中国人保 | 4.32% | — | 1 | 齐鲁银行 | 4.89% | +0.02 | |||||||||||||
| 1 | 中国人保 | 0.56% | 退出十大 | 2 | 青岛银行 | 4.86% | +0.15 | |||||||||||||
| 2 | 新华保险 | 4.88% | 退出十大 | 3 | 渝农商行 | 4.85% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 齐鲁银行 | 4.87% | — | 4 | 常熟银行 | 4.85% | +0.04 | |||||||||||||
| 4 | 成都银行 | 4.83% | — | 5 | 中国太保 | 4.84% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 中信建投证券 | 4.82% | 退出十大 | 6 | 杭州银行 | 4.84% | +0.05 | |||||||||||||
| 6 | 苏州银行 | 4.81% | — | 7 | 成都银行 | 4.82% | -0.01 | |||||||||||||
| 7 | 常熟银行 | 4.81% | — | 8 | 江苏银行 | 4.81% | +0.05 | |||||||||||||
| 8 | 青岛银行 | 4.71% | — | 9 | 苏州银行 | 4.80% | -0.01 | |||||||||||||
| 8 | 青岛银行 | 0.09% | — | 10 | 中国人民保险 | 4.76% | +0.44 | |||||||||||||
| 9 | 杭州银行 | 4.79% | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 10 | 江苏银行 | 4.76% | — | — | — | — | — | |||||||||||||
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