平安300ETF联接 ：2026第二季度报告（005639）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+0.72%

日涨幅

1.3118

净值

（11-02）
近1年：-9.47%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-18.33%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.85%
1592/4447良好
近1月-7.12%
1588/4422良好
近3月-10.85%
1930/4257良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

平安300ETF联接 ：2026第二季度报告（005639）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
3.97亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额（份）
396,562,088.73
3

投资目标

本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
4

投资策略

本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
5

业绩比较基准

沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
6

风险收益特征

本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

李严| 任职时间: 2023年12月25日| 证券从业年限: 5年

李严先生，复旦大学应用统计学专业硕士，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司，现任ETF指数投资中心高级研究员，同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟 踪，也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上，利用量化科技系统进 行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离 度和跟踪误差。 截至本报告期末平安300ETF联接A的基金份额净值1.5739元，本报告期基金份额净值增长 率为12.29%，同期业绩比较基准收益率为11.30%；截至本报告期末平安300ETF联接C的基金份 额净值1.5228元，本报告期基金份额净值增长率为12.19%，同期业绩比较基准收益率为11.30%； 截至本报告期末平安300ETF联接E的基金份额净值1.5724元，本报告期基金份额净值增长率为 12.27%，同期业绩比较基准收益率为11.30%。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%
基金投资87.63%
银行存款和结算备付金合计9.73%
固定收益投资2.14%
债券2.14%
其他资产0.50%
13

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例（%）运作方式
1平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金平安基金管理有限公司股票型93.16%交易型开放式