华安CES港股通精选100ETF联接 :2026第二季度报告(005813)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.69%

日涨幅

0.8672

净值

(11-02)
近1年:-17.52%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-16.28%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+0.41%
611/4447优秀
近1月-5.46%
1394/4422良好
近3月-11.25%
2066/4257良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

华安CES港股通精选100ETF联接 :2026第二季度报告(005813)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2,308万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
23,080,123.98
3

投资目标

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 1、资产配置策略; 2、目标ETF投资策略; 3、股票(含存托凭证)投资策略; 4、债券投资策略; 5、股指期货投资策略; 6、权证投资策略; 7、资产支持证券的投资策略; 8、参与融资业务的投资策略。
5

业绩比较基准

95%×中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)+5%×商业银行税后活期存款利率
6

风险收益特征

本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于香港证券市场,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

王超| 任职时间: 2025年3月31日| 证券从业年限: 12年

硕士研究生,12年基金行业从业经验,2014年应届毕业加入华安基金,历任基金运营部基金会计,指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2025年3月起,同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)及其联接基金的基金经理。2025年6月起,同时担任华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月起,同时担任华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月起,同时担任华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年11月至2025年12月,同时担任华安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年12月起,同时担任华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理(由华安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金转型而来)。2026年4月起,同时担任华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

二季度,港股市场市场整体承压,核心指数均呈现震荡回调格局。主要受限于美国通胀数据再次走强,美联储货币政策预期偏鹰,地缘冲突不断反复推升油价中枢及波动,影响市场风险偏好。基本面来看,部分板块基本面偏弱。此外,在外围市场科技硬件板块表现强势,IPO及解禁等因素对资金层面也形成了一定压力。因此在多重因素共振下,港股整体偏弱。具体到行业来看。除与AI高度相关的硬件板块与全球AI硬件投资形成共振外,其他的板块均表现较弱。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 截至2026年6月30日,本基金A类份额净值为0.8654元,C类份额净值为0.8550元,本报告期A类份额净值增长率为-8.95%,同期业绩比较基准增长率为-9.20%,C类份额净值增长率为-9.03%,同期业绩比较基准增长率为-9.20%。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资87.55%
银行存款和结算备付金合计11.91%
其他资产0.55%