建信MSCI中国A股国际通ETF联接 ：2026第三季度报告（005829）

基金PK

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收益表现

+0.88%

日涨幅

1.5403

净值

（11-02）
近1年：-12.29%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-19.97%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.37%
1966/4447良好
近1月-8.33%
1890/4422良好
近3月-11.48%
2128/4257良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

建信MSCI中国A股国际通ETF联接 ：2026第三季度报告（005829）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2,532万份
2026Q2
2,452万份
2026Q3
报告期末基金份额总额（份）
上一期
25,319,594.71
变化
-797,723.74
-3%
本期
24,521,870.97
3

投资目标

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
对比上一期报告，无变化
4

投资策略

本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF，在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。本基金投资目标ETF的两种方式如下： （1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以组合证券进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF； （2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标 ETF 的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。
对比上一期报告，无变化
5

业绩比较基准

MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
对比上一期报告，无变化
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪MSCI中国A股国际通指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
对比上一期报告，无变化
7

基金经理简介

梁洪昀| 任职时间: 2018年5月16日| 证券从业年限: 23年

梁洪昀先生，数量投资部高级基金经理，博士。特许金融分析师（CFA）。曾任大成基金管理有限公司金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部总监、金融工程及指数投资部总经理、数量投资部总经理等职务。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2010年5月28日至2012年5月28日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2011年9月8日至2016年7月20日任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年5月7日起转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF），梁洪昀继续担任该基金的基金经理；2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年2月7日至2022年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

对比上一期报告，无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
本基金为MSCI中国A股国际通ETF的联接基金，管理人按照基金合同约定，将基金净资产的90%以上投资于该目标ETF。由于这一运作模式本身具有的特点，本基金的跟踪误差与偏离度表现，主要取决于目标ETF的实际运行情况。本报告期内，上述两项指标运行平稳，均未超出合同约定的范围。
本报告期本基金A净值增长率11.31%，波动率1.16%，业绩比较基准收益率11.15%，波动率1.23%。本报告期本基金C净值增长率11.19%，波动率1.16%，业绩比较基准收益率11.15%，波动率1.23%。
本期报告
本基金作为建信MSCI中国A股国际通ETF的联接基金，依据基金合同的相关规定，将不低于基金资产净值90%的资产配置于目标ETF。基于联接基金特有的投资运作机制，本基金跟踪误差及跟踪偏离度的表现，在大部分程度上受到目标ETF运作情况的影响。报告期内，本基金上述指标整体保持稳定，处于基金合同约定的范围之内。
本报告期本基金A净值增长率-11.05%，波动率1.20%，业绩比较基准收益率-12.24%，波动率1.28%。本报告期本基金C净值增长率-11.14%，波动率1.20%，业绩比较基准收益率-12.24%，波动率1.28%。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例（%）资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%合计100.00%—
基金投资91.20%基金投资90.26%-0.94
银行存款和结算备付金合计8.64%银行存款和结算备付金合计9.66%+1.02
其他资产0.16%其他资产0.08%-0.08
13

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
上一期报告本期报告比例变化
序号基金名称占基金资产净值比例（%）备注序号基金名称占基金资产净值比例（%）
1建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金91.48%—1建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金90.39%-1.09