建信创业板ETF发起联接 ：2026第三季度报告（005873）

基金PK

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收益表现

+1.74%

日涨幅

1.6572

净值

（11-02）
近1年：-21.43%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-42.63%
-40%
-25%
-10%
5%
21%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-6.39%
3528/4447不佳
近1月-20.41%
3912/4422不佳
近3月-24.92%
3963/4257不佳

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

建信创业板ETF发起联接 ：2026第三季度报告（005873）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
3,218万份
2026Q2
3,688万份
2026Q3
报告期末基金份额总额（份）
上一期
32,180,212.20
变化
+4,703,810.90
+15%
本期
36,884,023.10
3

投资目标

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
对比上一期报告，无变化
4

投资策略

本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。 本基金不参与目标ETF的投资管理。
对比上一期报告，无变化
5

业绩比较基准

创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款税后利率×5%
对比上一期报告，无变化
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪创业板指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
对比上一期报告，无变化
7

基金经理简介

葛鲁禹| 任职时间: 2022年12月26日| 证券从业年限: 10年

葛鲁禹先生，硕士。2016年7月毕业于北京大学金融学专业，同年7月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理助理、投资经理等职务。2022年12月26日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2022年12月26日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年2月20日起任建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年5月7日起任建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

对比上一期报告，无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
本基金为建信创业板ETF（159956）的联接基金，跟踪标的指数为创业板指，是从深交所创业板股票中选取市值较大的100家公司组成，反映了深交所创业板市场的走势。在报告期内，创业板指在报告期内不断走高，主要是在四月中旬、五月上旬和六月中旬有多波上涨所致，使得指数本季度整体涨幅超30%。本基金绝大部分资产投资于目标ETF。在报告期内，基金管理人在严格遵守基金合同，保障基金安全运作的前提下努力控制误差控制，实现对于标的指数的追踪。
本期报告
本基金为建信创业板ETF（159956）的联接基金，跟踪标的指数为创业板指，是从深交所创业板股票中选取市值较大的100家公司组成，反映了深交所创业板市场的走势。在报告期内，创业板指持续走低，没有延续上季度的上行走势，使得本季度整体录得负收益。本基金绝大部分资产投资于目标ETF。在报告期内，基金管理人在严格遵守基金合同，保障基金安全运作的前提下努力控制误差控制，实现对于标的指数的追踪。
本报告期本基金A净值增长率-26.12%，波动率2.58%，业绩比较基准收益率-26.53%，波动率2.61%。本报告期本基金C净值增长率-26.20%，波动率2.58%，业绩比较基准收益率-26.53%，波动率2.61%。本报告期本基金E净值增长率-26.19%，波动率2.58%，业绩比较基准收益率-26.53%，波动率2.61%。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例（%）资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%合计100.00%—
基金投资91.25%基金投资93.29%+2.04
银行存款和结算备付金合计5.54%银行存款和结算备付金合计5.94%+0.40
其他资产3.21%其他资产0.78%-2.43
13

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
上一期报告本期报告比例变化
序号基金名称占基金资产净值比例（%）备注序号基金名称占基金资产净值比例（%）
1建信创业板交易型开放式指数证券投资基金92.62%—1建信创业板交易型开放式指数证券投资基金94.79%+2.17