基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.69%
日涨幅
1.3028
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.22% | -5.19% | -2.11% | 753/4447优秀 |
| 近1月 | -1.84% | -11.24% | -7.82% | 831/4422优秀 |
| 近3月 | -4.55% | -11.62% | -12.45% | 926/4257优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 基金投资 | 91.14% | 基金投资 | 90.90% | -0.24 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6.09% | 银行存款和结算备付金合计 | 6.33% | +0.24 | |||||||
| 权益投资 | 2.70% | 权益投资 | 2.75% | +0.05 | |||||||
| 股票 | 2.70% | 股票 | 2.75% | +0.05 | |||||||
| 其他资产 | 0.07% | 其他资产 | 0.02% | -0.05 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 2.71% | 合计 | 2.75% | +0.04 | |||||||
| 制造业 | 1.48% | 制造业 | 1.23% | -0.25 | |||||||
| 金融业 | 0.73% | 金融业 | 0.86% | +0.13 | |||||||
| 采矿业 | 0.22% | 采矿业 | 0.29% | +0.07 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.09% | 科学研究和技术服务业 | 0.13% | +0.04 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.09% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.11% | +0.02 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% | +0.01 | |||||||
| 建筑业 | 0.02% | 建筑业 | 0.03% | +0.01 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.03% | +0.01 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 租赁和商务服务业 | 0.01% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 兆易创新 | 0.28% | — | 1 | 贵州茅台 | 0.24% | +0.03 | |||||||||||||
| 2 | 贵州茅台 | 0.21% | — | 2 | 中国平安 | 0.16% | +0.03 | |||||||||||||
| 3 | 中微 | 0.16% | — | 3 | 紫金矿业 | 0.14% | +0.03 | |||||||||||||
| 4 | 中国平安 | 0.13% | — | 4 | 招商银行 | 0.14% | +0.03 | |||||||||||||
| 5 | 海光信息 | 0.13% | — | 5 | 兆易创新 | 0.14% | -0.14 | |||||||||||||
| 6 | 招商银行 | 0.11% | — | 6 | 药明康德 | 0.13% | +0.04 | |||||||||||||
| 7 | 澜起 | 0.11% | 退出十大 | 7 | 中微 | 0.12% | -0.04 | |||||||||||||
| 8 | 紫金矿业 | 0.11% | — | 8 | 长江电力 | 0.10% | +0.02 | |||||||||||||
| 9 | 药明康德 | 0.09% | — | 9 | 海光信息 | 0.09% | -0.04 | |||||||||||||
| 10 | 长江电力 | 0.08% | — | 10 | 兴业银行 | 0.09% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 中芯国际 | 0.08% | 退出十大 | — | — | — | — | |||||||||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | |||||||||
| 1 | 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 91.57% | — | 1 | 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 91.07% | -0.50 | ||||||||
基谱公众号