基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.93%
日涨幅
1.4273
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -3.75% | -5.55% | -2.11% | 520/872一般 |
| 近1月 | -12.83% | -14.33% | -7.82% | 460/876一般 |
| 近3月 | -11.40% | -12.21% | -12.45% | 453/864一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 88.55% | 权益投资 | 89.45% | +0.90 | |||||||
| 股票 | 88.55% | 股票 | 89.45% | +0.90 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6.73% | 银行存款和结算备付金合计 | 5.20% | -1.53 | |||||||
| 固定收益投资 | 4.12% | 固定收益投资 | 5.06% | +0.94 | |||||||
| 债券 | 4.12% | 债券 | 5.06% | +0.94 | |||||||
| 其他各项资产 | 0.60% | 其他各项资产 | 0.29% | -0.31 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 89.11% | 合计 | 93.81% | +4.70 | |||||||
| 制造业 | 66.49% | 制造业 | 64.72% | -1.77 | |||||||
| 批发和零售业 | 2.97% | 批发和零售业 | 5.69% | +2.72 | |||||||
| 金融业 | 3.40% | 金融业 | 5.00% | +1.60 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.78% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.04% | -0.74 | |||||||
| 采矿业 | 2.25% | 采矿业 | 2.89% | +0.64 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.90% | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.78% | +1.88 | |||||||
| 建筑业 | 1.27% | 建筑业 | 1.69% | +0.42 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 2.76% | 科学研究和技术服务业 | 1.39% | -1.37 | |||||||
| 房地产业 | 1.20% | 房地产业 | 1.30% | +0.10 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.27% | +1.26 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.43% | 水利、环境和公共设施管理业 | 1.15% | -0.28 | |||||||
| 教育 | 0.58% | 教育 | 0.76% | +0.18 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.72% | 农、林、牧、渔业 | 0.49% | -0.23 | |||||||
| — | — | 文化、体育和娱乐业 | 0.43% | 新增 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.36% | 租赁和商务服务业 | 0.14% | -0.22 | |||||||
| — | — | 综合 | 0.08% | 新增 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中际旭创 | 4.59% | — | 1 | 中际旭创 | 2.25% | -2.34 | |||||||||||||
| 2 | 宁德时代 | 2.19% | 退出十大 | 2 | 安克创新 | 1.85% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 德业股份 | 1.81% | 退出十大 | 3 | 生益 | 1.58% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 药明康德 | 1.78% | 退出十大 | 4 | 中微 | 1.40% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 安井 | 1.53% | 退出十大 | 5 | 西部矿业 | 1.11% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 兆易创新 | 1.47% | — | 6 | 卫星化学 | 1.08% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 天味 | 1.31% | 退出十大 | 7 | 新易盛 | 1.06% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 万辰 | 1.12% | 退出十大 | 8 | 睿创微纳 | 1.01% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 新和成 | 1.12% | 退出十大 | 9 | 浙富 | 0.99% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 寒武纪 | 1.11% | 退出十大 | 10 | 兆易创新 | 0.99% | -0.48 | |||||||||||||
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