基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.39%
日涨幅
1.6052
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.04% | -0.89% | -2.11% | 164/1078优秀 |
| 近1月 | -1.27% | -2.22% | -7.82% | 596/1083一般 |
| 近3月 | -2.84% | -2.11% | -12.45% | 765/1055一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 74.09% | 固定收益投资 | 71.19% | -2.90 | |||||||
| 债券 | 74.09% | 债券 | 71.19% | -2.90 | |||||||
| 权益投资 | 24.69% | 权益投资 | 26.62% | +1.93 | |||||||
| 股票 | 24.69% | 股票 | 26.62% | +1.93 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.64% | 银行存款和结算备付金合计 | 1.81% | +1.17 | |||||||
| 其他资产 | 0.59% | 其他资产 | 0.23% | -0.36 | |||||||
| — | — | 买入返售金融资产 | 0.15% | 新增 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| — | — | 境内股票投资合计 | 13.76% | 新增 | |||||||
| — | — | 港股通投资股票合计 | 13.41% | 新增 | |||||||
| 制造业 | 11.86% | 制造业 | 10.75% | -1.11 | |||||||
| 通信服务 | 3.13% | 通信服务 | 3.52% | +0.39 | |||||||
| 可选消费 | 3.70% | 可选消费 | 3.14% | -0.56 | |||||||
| 医药卫生 | 2.15% | 医药卫生 | 2.53% | +0.38 | |||||||
| 金融 | 0.87% | 金融 | 1.11% | +0.24 | |||||||
| 能源 | 0.68% | 能源 | 1.00% | +0.32 | |||||||
| 采矿业 | 0.76% | 采矿业 | 0.99% | +0.23 | |||||||
| 主要消费 | 0.87% | 主要消费 | 0.97% | +0.10 | |||||||
| 信息技术 | 1.00% | 信息技术 | 0.91% | -0.09 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.51% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.70% | +0.19 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.48% | 租赁和商务服务业 | 0.45% | -0.03 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.87% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.43% | -0.44 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.61% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.24% | -0.37 | |||||||
| 公用事业 | 0.16% | 公用事业 | 0.22% | +0.06 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.26% | 农、林、牧、渔业 | 0.20% | -0.06 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 合计 | 12.55% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 腾讯 | 1.68% | — | 1 | 腾讯 | 1.75% | +0.07 | |||||||||||||
| 2 | 兆易创新 | 1.53% | 退出十大 | 2 | 中国海洋石油 | 1.00% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 波司登 | 1.22% | 退出十大 | 3 | 紫金矿业 | 0.99% | +0.24 | |||||||||||||
| 4 | 宁德时代 | 1.08% | 退出十大 | 4 | 中国人寿 | 0.91% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 潍柴动力 | 1.02% | — | 5 | 航发动力 | 0.88% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 美的 | 0.99% | — | 6 | 美的 | 0.85% | -0.14 | |||||||||||||
| 7 | 立讯精密 | 0.87% | — | 7 | 潍柴动力 | 0.83% | -0.19 | |||||||||||||
| 8 | 紫金矿业 | 0.75% | — | 8 | 立讯精密 | 0.76% | -0.11 | |||||||||||||
| 9 | 京东健康 | 0.75% | 退出十大 | 9 | 心动 | 0.73% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 名创优品 | 0.71% | 退出十大 | 10 | 信达生物 | 0.72% | 新增十大 | |||||||||||||
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