基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.80%
日涨幅
1.9181
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -4.10% | -5.19% | -2.11% | 2894/4447一般 |
| 近1月 | -14.68% | -11.24% | -7.82% | 3440/4422不佳 |
| 近3月 | -14.40% | -11.62% | -12.45% | 2732/4257一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 92.33% | 权益投资 | 93.57% | +1.24 | |||||||
| 股票 | 92.33% | 股票 | 93.57% | +1.24 | |||||||
| 固定收益投资 | 4.56% | 固定收益投资 | 5.07% | +0.51 | |||||||
| 债券 | 4.56% | 债券 | 5.07% | +0.51 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.54% | 银行存款和结算备付金合计 | 0.83% | -1.71 | |||||||
| 其他资产 | 0.57% | 其他资产 | 0.53% | -0.04 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| — | — | 合计 | 14.52% | 新增 | |||||||
| 制造业 | 8.60% | 制造业 | 10.10% | +1.50 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.50% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.58% | +0.08 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.71% | +0.67 | |||||||
| 金融业 | 4.04% | 金融业 | 0.62% | -3.42 | |||||||
| 采矿业 | 0.50% | 采矿业 | 0.40% | -0.10 | |||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 0.20% | 文化、体育和娱乐业 | 0.40% | +0.20 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.25% | 科学研究和技术服务业 | 0.27% | +0.02 | |||||||
| 批发和零售业 | 0.13% | 批发和零售业 | 0.22% | +0.09 | |||||||
| 建筑业 | 1.11% | 建筑业 | 0.15% | -0.96 | |||||||
| 房地产业 | 0.03% | 房地产业 | 0.12% | +0.09 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.41% | 租赁和商务服务业 | 0.05% | -0.36 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.23% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.04% | -0.19 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.07% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | -0.07 | |||||||
| 住宿和餐饮业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.10% | — | — | 退出 | |||||||
| 卫生和社会工作 | 0.30% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 协创数据 | 2.51% | 退出十大 | 1 | 长川 | 1.77% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 中科飞测 | 2.32% | — | 2 | 源杰 | 1.54% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 广合 | 1.70% | 退出十大 | 3 | 睿创微纳 | 1.51% | -0.13 | |||||||||||||
| 4 | 睿创微纳 | 1.64% | — | 4 | 中科飞测 | 1.48% | -0.84 | |||||||||||||
| 5 | 盛科 | 1.60% | 退出十大 | 5 | 罗博特科 | 1.42% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 麦格米特 | 1.44% | 退出十大 | 6 | 方正 | 1.30% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 信维 | 1.40% | — | 7 | 大族激光 | 1.29% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 桐昆股份 | 1.36% | 退出十大 | 8 | 信维 | 1.29% | -0.11 | |||||||||||||
| 9 | 长芯博创 | 1.35% | 退出十大 | 9 | 顺络 | 1.24% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 晶晨股份 | 1.28% | 退出十大 | 10 | 锡业股份 | 1.17% | 新增十大 | |||||||||||||
| 1 | 生益 | 0.45% | 退出十大 | 1 | 长鑫 | 0.64% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 先导 | 0.43% | — | 2 | 伟星股份 | 0.43% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 亨通 | 0.42% | 退出十大 | 3 | 先导 | 0.39% | -0.04 | |||||||||||||
| 4 | 万润新能 | 0.42% | 退出十大 | 4 | 华工 | 0.39% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 艾迪精密 | 0.37% | 退出十大 | 5 | 蓝思 | 0.38% | 新增十大 | |||||||||||||
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