基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+4.36%
日涨幅
1.4181
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.38% | -5.19% | -2.11% | 1311/4447良好 |
| 近1月 | -1.92% | -11.24% | -7.82% | 853/4422优秀 |
| 近3月 | -8.36% | -11.62% | -12.45% | 1407/4257良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 90.82% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.66% |
| 权益投资 | 1.94% |
| 股票 | 1.94% |
| 其他资产 | 1.56% |
| 固定收益投资 | 0.02% |
| 债券 | 0.02% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 华宝基金管理有限公司 | 指数基金 | 92.60% | 交易型开放式 |
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