华宝券商ETF联接 :2026第二季度报告(006098)

基金PK

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收益表现

+4.36%

日涨幅

1.4181

净值

(11-02)
近1年:-18.70%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-17.12%
-23%
-15%
-6%
2%
11%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.38%
1311/4447良好
近1月-1.92%
853/4422优秀
近3月-8.36%
1407/4257良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:证券·非银金融
1

报告名称

华宝券商ETF联接 :2026第二季度报告(006098)
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基金份额变动

基金总份额趋势
32.94亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
3,293,623,649.12
3

投资目标

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
5

业绩比较基准

中证全指证券公司指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

丰晨成| 任职时间: 2018年06月27日| 证券从业年限: 17年

硕士。2009年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月至2026年4月任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年4月至2021年1月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2020年11月至2025年1月任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2023年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年3月至2026年5月任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年7月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年9月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年12月起任华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

二季度A股市场股票日均成交额2.88万亿,环比增加11.7%,较去年同期增长128%左右。4-5月科技成长板块走强,带动科创、创业板指数不断走强,大金融板块受到资金面虹吸压力而振荡走弱。美以伊冲突风险缓和,全球资本市场风险偏好上升,伴随着AI普及下计算需求预期提升,AI产业链上游硬件厂商成为资金流入的主要方向。5月底6月初以来,伴随着美加息预期提升,引发流动性紧缩担忧,叠加AI产业出现部分扰动,全球权益波动加大,A股前期抱团资金继续回归理性,在科技与非科技滞涨板块的跷跷板效应下,景气度高且低估值的券商板块受到关注,6月以来券商指数的成交额不断走高,从6月9日开始到季度末,券商板块走出一波“夏季攻势”。整体看,本季度券商板块表现弱于宽基指数,但在大金融板块内表现更强。从基本面数据看,行业一季度业绩同比高增,二季度预计也将延续高景气态势,单季度业绩有望创历史新高。与目前两市成交额、新股发行额、两融余额等高频数据在二季度的火热相比,券商的股价表现及估值水平,即使6月的回升后依然属于过去5年低估的水平。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
1.94%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资90.82%
银行存款和结算备付金合计5.66%
权益投资1.94%
股票1.94%
其他资产1.56%
固定收益投资0.02%
债券0.02%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「金融业」占净值比例趋势
1.98%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
金融业1.98%
合计1.98%
制造业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
1.21%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比1.21%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中信证券0.30%——
2东方财富0.23%——
3国泰海通0.22%——
4华泰证券0.13%——
5招商证券0.08%——
6广发证券0.06%——
7东方证券0.05%——
8中金0.05%——
9兴业证券0.05%——
10中信建投0.04%——
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金华宝基金管理有限公司指数基金92.60%交易型开放式