基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+3.07%
日涨幅
1.3336
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.76% | -5.63% | -2.11% | 239/4687优秀 |
| 近1月 | +1.10% | -14.52% | -7.82% | 233/4700优秀 |
| 近3月 | -3.86% | -12.50% | -12.45% | 757/4639优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 92.22% | 权益投资 | 91.63% | -0.59 | |||||||
| 股票 | 92.22% | 股票 | 91.63% | -0.59 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6.57% | 银行存款和结算备付金合计 | 6.42% | -0.15 | |||||||
| 其他资产 | 0.62% | 其他资产 | 1.42% | +0.80 | |||||||
| 固定收益投资 | 0.59% | 固定收益投资 | 0.53% | -0.06 | |||||||
| 债券 | 0.59% | 债券 | 0.53% | -0.06 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 71.31% | 制造业 | 63.99% | -7.32 | |||||||
| 合计 | 16.93% | 合计 | 15.77% | -1.16 | |||||||
| 非日常生活消费品 | 5.48% | 非日常生活消费品 | 5.57% | +0.09 | |||||||
| 日常消费品 | 3.00% | 日常消费品 | 4.01% | +1.01 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.58% | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.91% | +1.33 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.87% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.59% | +1.72 | |||||||
| — | — | 科学研究和技术服务业 | 2.92% | 新增 | |||||||
| — | — | 医疗保健 | 2.90% | 新增 | |||||||
| 工业 | 4.21% | 工业 | 2.27% | -1.94 | |||||||
| 批发和零售业 | 0.42% | 批发和零售业 | 1.65% | +1.23 | |||||||
| — | — | 农、林、牧、渔业 | 1.15% | 新增 | |||||||
| 通信服务 | 4.25% | 通信服务 | 1.02% | -3.23 | |||||||
| — | — | 金融业 | 0.51% | 新增 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | -0.01 | |||||||
| 采矿业 | 0.01% | 采矿业 | 0.00% | -0.01 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 贵州茅台 | 6.67% | — | 1 | 贵州茅台 | 7.51% | +0.84 | |||||||||||||
| 2 | 继峰股份 | 6.11% | — | 2 | 石头 | 7.26% | +1.62 | |||||||||||||
| 3 | 石头 | 5.64% | — | 3 | 继峰股份 | 6.60% | +0.49 | |||||||||||||
| 4 | 巨星 | 4.59% | 退出十大 | 4 | 惠泰医疗 | 5.14% | +1.19 | |||||||||||||
| 5 | 新产业 | 4.40% | — | 5 | 新产业 | 4.88% | +0.48 | |||||||||||||
| 6 | 腾讯 | 4.25% | 退出十大 | 6 | 比音勒芬 | 4.48% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 中通快递-W | 4.21% | 退出十大 | 7 | 圆通速递 | 3.91% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 吉利 | 4.08% | — | 8 | 盐津铺子 | 3.83% | +0.46 | |||||||||||||
| 9 | 惠泰医疗 | 3.95% | — | 9 | 今世缘 | 3.56% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 盐津铺子 | 3.37% | — | 10 | 吉利 | 3.12% | -0.96 | |||||||||||||
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