基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
1.4766
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.11% | -5.19% | -2.11% | 1481/5611良好 |
| 近1月 | -3.01% | -11.24% | -7.82% | 1287/5580优秀 |
| 近3月 | -3.97% | -11.62% | -12.45% | 1034/5361优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 92.18% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.99% |
| 固定收益投资 | 2.33% |
| 债券 | 2.33% |
| 其他各项资产 | 2.20% |
| 权益投资 | 0.30% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 制造业 | 0.14% |
| 采矿业 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% |
| 建筑业 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
| 金融业 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 房地产业 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% |
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