基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
1.1429
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.04% | -0.02% | -2.11% | 255/598良好 |
| 近1月 | -1.06% | -1.24% | -7.82% | 347/614一般 |
| 近3月 | -0.84% | -1.12% | -12.45% | 310/597一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 88.83% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.37% |
| 固定收益投资 | 5.06% |
| 债券 | 5.06% |
| 其他资产 | 0.74% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国信用债债券A/B | — | — | 14.74% | 契约型开放式 |
| 2 | 富国天利增长债券A/B | — | — | 13.19% | 契约型开放式 |
| 3 | 富国产业债债券A/B | — | — | 12.96% | 契约型开放式 |
| 4 | 富国泓利纯债债券型发起式A | — | — | 12.24% | 契约型开放式 |
| 5 | 富国纯债债券发起式E | — | — | 4.54% | 契约型开放式 |
| 6 | 富国景利纯债债券A | — | — | 3.65% | 契约型开放式 |
| 7 | 富国投资级信用债债券型E | — | — | 2.85% | 契约型开放式 |
| 8 | 富国产业债债券D | — | — | 2.27% | 契约型开放式 |
| 9 | 富国安益货币E | — | — | 2.24% | 契约型开放式 |
| 10 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | — | — | 2.18% | 契约型开放式 |
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