华安安盛定开 :2026第二季度报告(006936)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

-0.26%

日涨幅

1.1102

净值

(10-30)
近1年:+5.13%同类平均:+2.86%沪深300:-15.38%最大回撤:-0.64%
-19%
-12%
-5%
1%
8%
2026-04
2026-06
2026-07
2026-09
2026-10

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.12%
1193/2043一般
近1月+1.66%
5/2042优秀
近3月+2.94%
7/2024优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

华安安盛定开 :2026第二季度报告(006936)
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基金份额变动

基金总份额趋势
14.20亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
1,420,185,826.90
3

投资目标

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
4

投资策略

A、封闭期投资策略 1、资产配置策略 2、债券投资策略 3、资产支持证券投资策略 B、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
5

业绩比较基准

中债综合全价指数收益率
6

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
7

基金经理简介

鲍越愚| 任职时间: 2025年11月14日| 证券从业年限: 10年

硕士研究生,10年证券、基金行业从业经验。曾任联讯证券交易部交易员,2016年9月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2021年5月起,担任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月起,同时担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月起,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

康钊| 任职时间: 2021年3月8日| 证券从业年限: 14年

硕士研究生,14年金融、基金行业从业经验。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年3月起,同时担任华安安和债券型证券投资基金、华安安业债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至2026年6月,担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年2月起,同时担任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月至2025年4月,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月起,同时担任华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起,同时担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

报告期内,债券市场在资金面宽松的主导下整体震荡走强,收益率曲线呈"牛陡"下移。信用债跟随利率债走强,信用利差普遍收窄,其中3年、5年期各评级品种利差压缩明显。 具体来看,季度内行情呈现明显的三阶段特征。4月,债市在资金面宽松的主导下迎来全面上涨,全月DR007一度下探至1.32%附近的低位,央行坚持适度宽松基调稳定了流动性预期,短端利率下行并逐步向中长端传导;叠加中东局势缓和修复了前期的悲观情绪,银行与保险积极买入长端利率债。但4月下半月随着首批超长期特别国债发行落地以及PMI表现良好,市场情绪转向谨慎,机构对长债进行止盈。5月,行情延续偏强,尽管央行一季度货币政策执行报告删除了"降准降息"表述、5月中旬美联储偏鹰及供给放量对市场形成扰动,但资金利率低位运行、经济弱修复逻辑延续以及股债"跷跷板"效应持续弱化,共同推动债市震荡上涨。6月,季末年中因素叠加税期扰动,上旬资金面一度偏紧、收益率明显回升;随后央行释放跨季流动性稳定信号,下半月债市再度震荡走高并陆续收复上旬跌幅,全季整体呈"前低后高"的V型走势。 本报告期内,组合顺应利率下行趋势,维持了较长的组合久期以把握资本利得机会,并积极调入骑乘效果较好的个券,在超长端行情占优的阶段适度增加了长久期利率债的配置。同时紧密跟踪季末资金面波动,在6月上旬调整中控制回撤、于流动性转松后及时增配,力求在震荡市中锁定结构性与波段性收益。根据市场情况持续优化组合配置,取得了较有竞争力的回报。 截至2026年6月30日,本基金份额净值为1.0752元,本报告期份额净值增长率为0.88%,同期业绩比较基准增长率为0.62%。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
固定收益投资99.67%
债券99.67%
银行存款和结算备付金合计0.33%
其他资产0.00%