基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.02%
日涨幅
2.4935
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -6.86% | -5.63% | -2.11% | 3558/5607一般 |
| 近1月 | -16.74% | -14.52% | -7.82% | 3627/5596一般 |
| 近3月 | -16.92% | -12.50% | -12.45% | 3786/5455一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏核心制造混合型证券投资基金基金经理(2024年7月12日至2025年9月2日期间)等。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 92.40% | 权益投资 | 82.05% | -10.35 | |||||||
| 股票 | 92.40% | 股票 | 82.05% | -10.35 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.61% | 银行存款和结算备付金合计 | 12.88% | +7.27 | |||||||
| 其他各项资产 | 1.99% | 其他各项资产 | 5.07% | +3.08 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 87.99% | 制造业 | 47.22% | -40.77 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.94% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.55% | +13.61 | |||||||
| 合计 | 2.15% | 合计 | 16.85% | +14.70 | |||||||
| — | — | 通讯服务 | 6.29% | 新增 | |||||||
| — | — | 非必需消费品 | 5.70% | 新增 | |||||||
| 信息技术 | 2.15% | 信息技术 | 2.90% | +0.75 | |||||||
| — | — | 科学研究和技术服务业 | 2.33% | 新增 | |||||||
| — | — | 房地产 | 1.96% | 新增 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | -0.01 | |||||||
| 采矿业 | 0.00% | 采矿业 | 0.00% | — | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中科飞测 | 9.33% | 退出十大 | 1 | 腾讯 | 6.29% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 安集 | 8.44% | — | 2 | 阿里巴巴-W | 5.70% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 北京君正 | 8.26% | 退出十大 | 3 | 中际旭创 | 5.48% | -1.02 | |||||||||||||
| 4 | 兆易创新 | 7.46% | 退出十大 | 4 | 沪电股份 | 5.26% | -0.85 | |||||||||||||
| 5 | 源杰 | 7.17% | 退出十大 | 5 | 深南电路 | 5.08% | -0.80 | |||||||||||||
| 6 | 北方华创 | 7.07% | 退出十大 | 6 | 安集 | 5.07% | -3.37 | |||||||||||||
| 7 | 中际旭创 | 6.50% | — | 7 | 纳芯微 | 4.88% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 沪电股份 | 6.11% | — | 8 | 海康威视 | 4.87% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 深南电路 | 5.88% | — | 9 | 圣邦股份 | 4.52% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 新易盛 | 5.27% | — | 10 | 新易盛 | 3.93% | -1.34 | |||||||||||||
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