基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.82%
日涨幅
3.4230
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -7.98% | -4.87% | -2.11% | 1820/2025不佳 |
| 近1月 | -21.94% | -11.78% | -7.82% | 1738/2024不佳 |
| 近3月 | -22.68% | -10.01% | -12.45% | 1780/2011不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 83.10% | 权益投资 | 81.66% | -1.44 | |||||||
| 股票 | 83.10% | 股票 | 81.66% | -1.44 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 15.99% | 银行存款和结算备付金合计 | 17.74% | +1.75 | |||||||
| 其他资产 | 0.52% | 其他资产 | 0.60% | +0.08 | |||||||
| 固定收益投资 | 0.38% | — | — | 退出 | |||||||
| 债券 | 0.38% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 66.34% | 制造业 | 63.95% | -2.39 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.68% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.61% | +0.93 | |||||||
| 合计 | 5.53% | 合计 | 4.44% | -1.09 | |||||||
| 医疗保健 | 0.18% | 医疗保健 | 1.93% | +1.75 | |||||||
| 信息技术 | 4.35% | 信息技术 | 1.43% | -2.92 | |||||||
| 工业 | 0.29% | 工业 | 0.39% | +0.10 | |||||||
| 可选消费 | 0.35% | 可选消费 | 0.37% | +0.02 | |||||||
| 电信服务 | 0.06% | 电信服务 | 0.30% | +0.24 | |||||||
| — | — | 科学研究和技术服务业 | 0.27% | 新增 | |||||||
| 金融业 | 0.18% | 金融业 | 0.24% | +0.06 | |||||||
| 综合 | 0.09% | 综合 | 0.20% | +0.11 | |||||||
| — | — | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.15% | 新增 | |||||||
| — | — | 采矿业 | 0.00% | 新增 | |||||||
| 建筑业 | 0.08% | — | — | 退出 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 原材料 | 0.31% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中控 | 9.05% | — | 1 | 中控 | 9.76% | +0.71 | |||||||||||||
| 2 | 大族激光 | 8.77% | — | 2 | 新易盛 | 6.85% | -0.06 | |||||||||||||
| 3 | 新易盛 | 6.91% | — | 3 | 中际旭创 | 6.67% | +0.48 | |||||||||||||
| 4 | 中际旭创 | 6.19% | — | 3 | 中际旭创 | 0.01% | -6.18 | |||||||||||||
| 5 | 鼎龙股份 | 4.65% | — | 4 | 大族激光 | 5.60% | -3.17 | |||||||||||||
| 6 | 源杰 | 4.38% | 退出十大 | 5 | 寒武纪 | 3.84% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 北方华创 | 3.94% | — | 6 | 精智达 | 3.73% | +0.32 | |||||||||||||
| 8 | 精智达 | 3.41% | — | 7 | 中微半导体设备 | 3.33% | +0.11 | |||||||||||||
| 9 | 中微半导体设备 | 3.22% | — | 8 | 北方华创 | 3.14% | -0.80 | |||||||||||||
| 10 | 智谱 | 2.48% | 退出十大 | 9 | 工业富联 | 2.96% | 新增十大 | |||||||||||||
| — | — | — | — | 10 | 鼎龙股份 | 2.89% | -1.76 | |||||||||||||
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