基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.10%
日涨幅
1.1982
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.07% | -0.02% | -2.11% | 191/624良好 |
| 近1月 | -0.51% | -1.24% | -7.82% | 206/638良好 |
| 近3月 | -0.07% | -1.12% | -12.45% | 117/621优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 85.13% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.54% |
| 固定收益投资 | 5.09% |
| 债券 | 5.09% |
| 其他资产 | 2.24% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛盛裕纯债D | — | — | 13.78% | 契约型开放式 |
| 2 | 东方添益债券 | — | — | 13.66% | 契约型开放式 |
| 3 | 中欧增强回报债券(LOF)A | — | — | 7.95% | 上市契约型开放式(LOF) |
| 4 | 景顺长城景盈双利债券C类 | — | — | 5.02% | 契约型开放式 |
| 5 | 华安安浦债券A | — | — | 4.37% | 契约型开放式 |
| 6 | 华安智联混合(LOF)C | — | — | 3.87% | 上市契约型开放式(LOF) |
| 7 | 金鹰恒润债券发起式C | — | — | 3.76% | 契约型开放式 |
| 8 | 长盛安逸纯债E | — | — | 3.56% | 契约型开放式 |
| 9 | 华安添锦债券 | — | — | 3.55% | 契约型开放式 |
| 10 | 华安中债7-10年国开债E | — | — | 2.46% | 契约型开放式 |
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