永赢创业板 ：2026第三季度报告（007664）

基金PK

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收益表现

+1.78%

日涨幅

1.3781

净值

（11-02）
近1年：-21.03%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-42.72%
-40%
-25%
-9%
6%
21%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-6.38%
3800/4790不佳
近1月-20.36%
4217/4761不佳
近3月-24.94%
4273/4581不佳

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

永赢创业板 ：2026第三季度报告（007664）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2.99亿份
2026Q1
2.09亿份
2026Q2
2.79亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额（份）
上一期
208,842,244.45
变化
+69,871,459.05
+33%
本期
278,713,703.50
3

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
对比上一期报告，无变化
4

投资策略

正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。主要投资策略有股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略和存托凭证投资策略。
对比上一期报告，无变化
5

业绩比较基准

创业板指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%
对比上一期报告，无变化
6

风险收益特征

本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金、货币市场基金和混合型证券投资基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
对比上一期报告，无变化
7

基金经理简介

刘庭宇| 任职时间: 2023年08月14日| 证券从业年限: 8年

刘庭宇先生，上海财经大学金融硕士，8年证券相关从业经验。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。

对比上一期报告，无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
2026年二季度，A股整体呈震荡上涨行情，期间沪深 300 指数上涨11.9%，中证 1000 上涨15.6%，创业板指上涨36.4%，整体来看大盘成长风格明显占优。创业板指作为大盘成长风格的代表，反映新兴产业、高新技术企业的成长，是新质生产力企业的聚集地。行业层面，受全球人工智能大规模资本开支带动和中东地缘冲突缓和影响，电子、通信等行业涨幅靠前，石油石化、钢铁煤炭、消费等行业回调幅度靠前。
报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
本期报告
2026年三季度，A股整体呈震荡调整行情，期间沪深300指数下跌12.5%，中证1000下跌17.2%，创业板指下跌27.8%，整体来看价值风格明显占优。创业板指作为大盘成长风格的代表，反映新兴产业、高新技术企业的成长，是新质生产力企业的聚集地。行业层面，受美联储加息及油价上涨影响，煤炭、石油石化等能源类行业及农林牧渔、银行等防御类行业涨幅靠前，上半年涨幅较高的电子、通信等AI上游行业回调幅度靠前。
报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
截至报告期末永赢创业板A基金份额净值为1.7305元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-26.33%，同期业绩比较基准收益率为-26.53%；截至报告期末永赢创业板C基金份额净值为1.7345元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-26.35%，同期业绩比较基准收益率为-26.53%。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
93.70%
2026Q1
92.67%
2026Q2
93.12%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例（%）资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%合计100.00%—
权益投资92.67%权益投资93.12%+0.45
股票92.67%股票93.12%+0.45
银行存款和结算备付金合计2.76%银行存款和结算备付金合计3.05%+0.29
固定收益投资3.38%固定收益投资2.97%-0.41
债券3.38%债券2.97%-0.41
其他资产1.18%其他资产0.86%-0.32
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基
第一大行业「制造业」占净值比例趋势
77.08%
2026Q1
81.67%
2026Q2
78.38%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例（%）行业类别占基金资产净值比例（%）
合计94.61%合计94.80%+0.19
制造业81.67%制造业78.38%-3.29
金融业4.56%金融业5.44%+0.88
信息传输、软件和信息技术服务业3.75%信息传输、软件和信息技术服务业4.95%+1.20
科学研究和技术服务业0.91%科学研究和技术服务业1.63%+0.72
农、林、牧、渔业0.86%农、林、牧、渔业1.46%+0.60
批发和零售业1.46%批发和零售业1.13%-0.33
租赁和商务服务业0.62%租赁和商务服务业0.77%+0.15
卫生和社会工作0.46%卫生和社会工作0.62%+0.16
文化、体育和娱乐业0.31%文化、体育和娱乐业0.42%+0.11
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基
前十大重仓股占净值比例趋势
54.24%
2026Q1
53.91%
2026Q2
51.14%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比51.14%，换手率 10%）
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）备注序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）
1中际旭创13.76%—1宁德时代13.20%+0.34
2宁德时代12.86%—2中际旭创12.16%-1.60
3新易盛9.48%—3新易盛8.42%-1.06
4东方财富3.27%—4东方财富3.96%+0.69
5阳光电源2.94%—5天孚2.81%+0.45
6胜宏2.64%—6三环2.55%-0.06
7三环2.61%—7胜宏2.22%-0.42
8天孚2.36%—8阳光电源2.12%-0.82
9江波龙2.05%退出十大9长川1.89%-0.05
10长川1.94%—10汇川1.81%新增十大