国联中证500ETF联接 :2026第二季度报告(007885)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.19%

日涨幅

1.1432

净值

(11-02)
近1年:-8.08%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-26.86%
-27%
-18%
-9%
-0%
9%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-3.88%
3001/4790一般
近1月-11.95%
2997/4761一般
近3月-12.39%
2495/4581一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

国联中证500ETF联接 :2026第二季度报告(007885)
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基金份额变动

基金总份额趋势
1,186万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
11,860,591.45
3

投资目标

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

1、投资组合的投资方式;2、投资组合的调整;3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、资产支持证券投资策略。
5

业绩比较基准

中证500指数收益率×95% + 银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为 ETF 联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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基金经理简介

陈薪羽| 任职时间: 2019年12月31日| 证券从业年限: 10年

陈薪羽先生,中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格,证券从业年限10年。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入公司,现任多策略投资部基金经理,同时担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金、国联中证煤炭指数型证券投资基金、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金、国联智选先锋股票型证券投资基金、国联中证500指数增强型证券投资基金、国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

杜超| 任职时间: 2023年10月20日| 证券从业年限: 10年

杜超先生,中国国籍,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业,本科、学士学位,具有基金从业资格,证券从业年限10年。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入公司,现任多策略投资部基金经理,同时担任国联中证煤炭指数型证券投资基金、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联高股息精选混合型证券投资基金、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联成长优选混合型证券投资基金、国联匠心优选混合型证券投资基金、国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,市场走势呈现明显的K型分化,中证500指数上涨18.56%,表现相对较强,本基金为目标 ETF 的联接基金,主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪,也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上,运用智能指数投资系统进行精细化管理,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,严格控制本基金的跟踪偏离度和跟踪误差,给投资者提供一个标准化的中证500指数的投资工具。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资90.71%
银行存款和结算备付金合计8.95%
其他资产0.35%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1国联500国联基金管理有限公司股票型91.40%交易型开放式