基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.42%
日涨幅
1.4242
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.60% | -4.87% | -2.11% | 57/2025优秀 |
| 近1月 | +3.71% | -11.78% | -7.82% | 28/2024优秀 |
| 近3月 | -0.97% | -10.01% | -12.45% | 351/2011优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 87.55% | 权益投资 | 89.55% | +2.00 | |||||||
| 股票 | 87.55% | 股票 | 89.55% | +2.00 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 12.45% | 银行存款和结算备付金合计 | 10.42% | -2.03 | |||||||
| 其他资产 | 0.00% | 其他资产 | 0.03% | +0.03 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 51.70% | 制造业 | 52.23% | +0.53 | |||||||
| 金融业 | 9.88% | 金融业 | 11.53% | +1.65 | |||||||
| 通讯服务 | 9.65% | 通讯服务 | 9.09% | -0.56 | |||||||
| 非必需消费品 | 6.17% | 非必需消费品 | 6.02% | -0.15 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 4.95% | 租赁和商务服务业 | 4.60% | -0.35 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15% | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.58% | +0.43 | |||||||
| 保健 | 3.16% | 保健 | 2.59% | -0.57 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | -0.02 | |||||||
| 采矿业 | 0.01% | 采矿业 | 0.01% | — | |||||||
| 合计 | 18.98% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 腾讯 | 9.65% | — | 1 | 腾讯 | 9.09% | -0.56 | |||||||||||||
| 2 | 海康威视 | 7.19% | — | 2 | 迈瑞医疗 | 8.36% | +1.41 | |||||||||||||
| 3 | 迈瑞医疗 | 6.95% | — | 3 | 海康威视 | 7.71% | +0.52 | |||||||||||||
| 4 | 美的 | 6.65% | — | 4 | 宁波银行 | 7.08% | +0.84 | |||||||||||||
| 5 | 恒瑞 | 6.51% | — | 5 | 美的 | 6.49% | -0.16 | |||||||||||||
| 6 | 宁波银行 | 6.24% | — | 6 | 安踏体育 | 6.02% | -0.15 | |||||||||||||
| 7 | 安踏体育 | 6.17% | — | 7 | 恒瑞 | 5.86% | -0.65 | |||||||||||||
| 8 | 福耀玻璃 | 5.45% | — | 8 | 福耀玻璃 | 5.50% | +0.05 | |||||||||||||
| 9 | 贵州茅台 | 5.19% | — | 9 | 贵州茅台 | 5.37% | +0.18 | |||||||||||||
| 10 | 分众传媒 | 4.95% | 退出十大 | 10 | 伊利股份 | 5.16% | 新增十大 | |||||||||||||
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