申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接 :2026第三季度报告(007983)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.97%

日涨幅

1.7792

净值

(11-02)
近1年:-7.40%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-34.47%
-26%
-13%
-0%
12%
25%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.90%
3555/4790一般
近1月-13.20%
3366/4761一般
近3月-20.19%
3893/4581不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接 :2026第三季度报告(007983)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2,533万份
2026Q2
2,556万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
上一期
25,328,747.02
变化
+232,968.29
+1%
本期
25,561,715.31
3

投资目标

本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
对比上一期报告,无变化
4

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金,而目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
对比上一期报告,无变化
5

业绩比较基准

本基金以中证研发创新100指数为标的指数。 本基金的业绩比较基准为:中证研发创新100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
对比上一期报告,无变化
6

风险收益特征

本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。
对比上一期报告,无变化
7

基金经理简介

王赟杰| 任职时间: 2020年07月22日| 证券从业年限: 15年

王赟杰先生,博士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金,曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金(2020年7月至2022年8月)、申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金(2022年2月至2023年4月)、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金经理,现任申万菱信中证申万证券行业指数证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金、申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信中证红利指数型证券投资基金、申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证军工指数型证券投资基金、申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金、申万菱信恒生港股通科技主题指数型证券投资基金基金经理。

周润| 任职时间: 2025年10月29日| 证券从业年限: 11年

周润先生,硕士研究生。2015年起从事金融相关工作,2015年8月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任数量研究岗,现任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金经理,兼任投资经理。

对比上一期报告,无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
报告期内,全球大类资产中,纳斯达克指数涨幅居前,原油、黄金跌幅居前。A股各宽基指数风格差距较大,科创50指数表现领先中证红利指数超80%。行业上,电子、通信涨幅居前,石油石化、商贸零售跌幅较大,AI相关产业链景气度较高。
操作上,本基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩比较基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和目标ETF跟踪偏离。
作为被动投资型基金产品,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。
本期报告
报告期内,全球大类资产中,原油、大豆涨幅居前,十年美债收益率再创阶段新高。年初以来A股宽基指数风格差大幅收敛,红利资产反弹,科技成长类资产下跌。行业上,煤炭、银行涨幅居前,电子、通信跌幅较大。
操作上,本基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和目标ETF跟踪偏离。
作为被动投资型基金产品,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。
本基金A类产品报告期内净值表现为-23.02%,同期业绩基准表现为-23.71%;
本基金C类产品报告期内净值表现为-23.07%,同期业绩基准表现为-23.71%。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例(%)资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%合计100.00%—
基金投资92.64%基金投资90.17%-2.47
银行存款和结算备付金合计7.08%银行存款和结算备付金合计9.27%+2.19
其他资产0.28%其他资产0.55%+0.27
13

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
上一期报告本期报告比例变化
序号基金名称占基金资产净值比例(%)备注序号基金名称占基金资产净值比例(%)
1申万菱信中证研发创新100ETF93.79%—1申万菱信中证研发创新100ETF93.61%-0.18