华富中证人工智能产业ETF联接 :2026第二季度报告(008020)

基金PK

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收益表现

+2.06%

日涨幅

1.3269

净值

(11-02)
近1年:-7.76%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-39.08%
-32%
-17%
-2%
13%
27%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-8.34%
5197/5611不佳
近1月-17.24%
4593/5580不佳
近3月-21.00%
4648/5361不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:人工智能
1

报告名称

华富中证人工智能产业ETF联接 :2026第二季度报告(008020)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
11.45亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
1,144,885,206.34
3

投资目标

通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
5

业绩比较基准

中证人工智能产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证人工智能产业指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
7

基金经理简介

郜哲| 任职时间: 2020年4月23日| 证券从业年限: 13年

北京大学理学博士,博士研究生学历。历任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司,自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年6月5日起任华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金经理,自2025年7月29日起任华富沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

张娅| 任职时间: 2020年4月23日| 证券从业年限: 22年

美国肯特州立大学理学硕士,硕士研究生学历。历任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,自2019年1月28日起任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理,自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年8月3日起任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理,自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年5月7日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理,自2025年8月19日起任华富中证A500指数型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

李孝华| 任职时间: 2023年2月9日| 证券从业年限: 12年

南开大学经济学硕士、硕士研究生学历。历任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司,曾任基金经理助理,自2021年6月28日起任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年8月11日起任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年11月17日起任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理,自2022年9月5日起任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2023年3月24日起任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2025年1月15日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年2月18日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2025年4月29日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年5月7日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理,自2025年6月10日起任华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式证券投资基金基金经理,自2025年7月25日起任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2025年8月19日起任华富中证A500指数型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

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基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,A股震荡上行,结构性行情特征鲜明。4月一季报密集披露,全市场盈利拐点确认,资金加速向业绩兑现的成长板块集中;5月,AI产业链在产业催化与业绩验证共振下走出主升行情,成为市场最强主线之一;6月中上旬,地缘冲突推升油价、海外货币政策预期反复,市场一度波动,月末随冲突缓和、油价回落,风险偏好修复。市场逻辑延续从“主题催化”向“基本面验证”的切换,高增长资产稀缺性凸显,AI与非AI的估值分化升至历史高位。 AI产业2026年二季度景气加速上行,“算力—模型—应用”正向循环进一步强化。需求端,Agent应用与AI编程爆发带动token调用量激增,国内大模型token消耗量连续多周超过美国;云服务进入涨价实证期,高端算力租赁供需偏紧,算力需求的真实与旺盛持续得到印证。供给端,国产算力迎来标志性拐点:国产开源大模型新版本性能比肩海外顶级闭源模型、成本优势显著,且训练与推理均由国产算力支撑,成为国产算力景气的关键催化;互联网大厂资本开支回暖、国产芯片份额持续扩大,全栈生态日趋成熟。海外算力链在北美云厂资本开支上调的带动下,订单能见度依然较高。应用端,Agent与AI编程快速放量,AI手机、AI眼镜等终端新品密集发布,商业化落地明显提速。 2026年二季度,本基金作为ETF联接基金,继续将绝大部分基金资产投资于标的ETF——人工智能ETF华富(515980),紧密跟踪标的指数表现,严格控制跟踪偏离。标的指数于6月完成季度调样,延续“算力底座+应用渗透”的配置结构,保持对国产算力环节的较高暴露。报告期内基金申赎平稳、运作正常,为场外投资者提供一键布局AI产业的便捷工具。 AI赋能千行百业仍在加速展开,短期波动不改产业长期向上的根本趋势。本基金将恪尽职守,努力为投资者提供分享AI时代红利的优质工具,与各位一同见证这一波澜壮阔的产业变革。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
0.13%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资91.93%
银行存款和结算备付金合计4.75%
固定收益投资2.43%
债券2.43%
其他资产0.77%
权益投资0.13%
股票0.13%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
0.06%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计0.13%
制造业0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业0.06%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
0.09%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比0.09%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1澜起0.03%——
2寒武纪0.02%——
3芯原股份0.01%——
4凌云光0.01%——
5天准0.01%——
6金山办公0.01%——
7奥比中光0.00%——
8电科数字0.00%——
9吉比特0.00%——
10科沃斯0.00%——
13

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金华富基金管理有限公司股票型93.74%交易型开放式(ETF)