基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+2.06%
日涨幅
1.3269
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -8.34% | -5.19% | -2.11% | 5197/5611不佳 |
| 近1月 | -17.24% | -11.24% | -7.82% | 4593/5580不佳 |
| 近3月 | -21.00% | -11.62% | -12.45% | 4648/5361不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 91.93% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4.75% |
| 固定收益投资 | 2.43% |
| 债券 | 2.43% |
| 其他资产 | 0.77% |
| 权益投资 | 0.13% |
| 股票 | 0.13% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 0.13% |
| 制造业 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 | 华富基金管理有限公司 | 股票型 | 93.74% | 交易型开放式(ETF) |
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