工银湾创100ETF联接 :2026第二季度报告(008052)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.64%

日涨幅

1.0442

净值

(11-02)
近1年:-14.37%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-16.35%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.43%
1472/4790良好
近1月-5.63%
1505/4761良好
近3月-9.37%
1724/4581良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

工银湾创100ETF联接 :2026第二季度报告(008052)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2,746万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
27,463,771.73
3

投资目标

主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板、依法发行上市的其他港股通标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
5

业绩比较基准

粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
6

风险收益特征

本基金以工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种,为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF(工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金)跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

李锐敏| 任职时间: 2023年9月27日| 证券从业年限: 12年

本科。2013年加入工银瑞信,曾任指数及量化投资部量化资深研究员;现任指数及量化投资部基金经理。2023年2月27日至今,担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年3月6日至2024年7月29日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年9月27日至2024年12月3日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2023年9月27日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年5月30日至2026年4月29日,担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年1月10日至今,担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年3月12日至今,担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金(自2025年4月3日起,变更为工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2025年9月26日至今,担任工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年4月22日至今,担任工银瑞信国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。 本基金为ETF联接基金,主要投资于目标ETF,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。 报告期内,本基金A份额净值增长率为7.20%,本基金A份额业绩比较基准收益率为6.08%;本基金C份额净值增长率为7.10%,本基金C份额业绩比较基准收益率为6.08%。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资94.21%
银行存款和结算备付金合计3.72%
固定收益投资1.85%
债券1.85%
其他资产0.21%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1湾创ETF工银工银瑞信基金管理有限公司ETF基金95.01%交易型开放式