中银证券中证500ETF联接 ：2026第二季度报告（008258）

基金PK

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收益表现

+2.29%

日涨幅

1.3039

净值

（11-02）
近1年：-12.89%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-28.55%
-28%
-19%
-9%
-0%
9%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-7.54%
3902/5651一般
近1月-14.74%
3971/5600一般
近3月-13.29%
3275/5373一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

中银证券中证500ETF联接 ：2026第二季度报告（008258）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2.40亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额（份）
240,062,356.59
3

投资目标

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
4

投资策略

本基金为ETF联接基金，通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金通过资产配置策略、目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略及融资和转融通证券出借业务策略，以期获得长期稳定收益。
5

业绩比较基准

中证500指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×5%。
6

风险收益特征

本基金为中银证券中证500ETF的联接基金，主要通过投资于中银证券中证500ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数及中银证券中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
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基金经理简介

张艺敏| 任职时间: 2020年9月15日| 证券从业年限: 8年

张艺敏，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司，历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理，2020年5月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，现任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证A500指数型证券投资基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

刘先政| 任职时间: 2025年8月18日| 证券从业年限: 9年

刘先政，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。曾任太平基金管理有限公司资深行业研究员、百年保险资产管理有限公司高级权益投资经理；2017年11月至2021年4月任职于诺德基金管理有限公司，担任基金经理；2021年4月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券安泰债券型证券投资基金、中银证券内需增长混合型证券投资基金、中银证券成长领航混合型证券投资基金基金经理，现任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券中证A500指数型证券投资基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

二季度市场整体震荡上行，中证500指数上涨18.56%，超过沪深300指数（11.90%）、万得全A指数（12.82%）。从一级行业分类看，报告期内对指数贡献最大的三大成分行业分别是电子、通信、基础化工；报告期内对指数负贡献最大的三大成分行业是传媒、钢铁、医药。截至6月底，中证500指数的滚动市盈率42.02倍。 本基金作为一只投资于中证500的指数型产品，将继续秉承指数化投资策略，严格遵守基金合同，积极应对基金申购赎回、成分调整等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金跟踪误差，为投资者提供一个标准化的中证500指数投资工具。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%
基金投资92.33%
银行存款和结算备付金合计7.39%
其他资产0.28%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例（%）运作方式
1中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金中银国际证券股份有限公司股票型94.38%交易型开放式