基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.39%
日涨幅
1.3861
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.18% | -0.89% | -2.11% | 397/1148良好 |
| 近1月 | +0.40% | -2.22% | -7.82% | 60/1151优秀 |
| 近3月 | +1.43% | -2.11% | -12.45% | 29/1122优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 81.77% | 固定收益投资 | 75.21% | -6.56 | |||||||
| 债券 | 81.77% | 债券 | 75.21% | -6.56 | |||||||
| 权益投资 | 16.78% | 权益投资 | 17.62% | +0.84 | |||||||
| 股票 | 16.78% | 股票 | 17.62% | +0.84 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.40% | 银行存款和结算备付金合计 | 4.97% | +3.57 | |||||||
| 其他资产 | 0.05% | 其他资产 | 2.20% | +2.15 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 20.89% | 合计 | 19.61% | -1.28 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.00% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.74% | -1.26 | |||||||
| 采矿业 | 5.55% | 采矿业 | 6.22% | +0.67 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.86% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.25% | -0.61 | |||||||
| 制造业 | 2.03% | 制造业 | 2.14% | +0.11 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.45% | 科学研究和技术服务业 | 0.26% | -0.19 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 川投 | 4.55% | — | 1 | 新集 | 4.90% | +0.69 | |||||||||||||
| 2 | 新集 | 4.21% | — | 2 | 川投 | 4.64% | +0.09 | |||||||||||||
| 3 | 中国移动 | 2.86% | — | 3 | 国投电力 | 2.69% | +0.20 | |||||||||||||
| 4 | 国投电力 | 2.49% | — | 4 | 中国移动 | 2.25% | -0.61 | |||||||||||||
| 5 | 长江电力 | 2.41% | 退出十大 | 5 | 新和成 | 2.14% | +0.12 | |||||||||||||
| 6 | 新和成 | 2.02% | — | 6 | 中国石油 | 1.02% | — | |||||||||||||
| 7 | 中国石油 | 1.02% | — | 7 | 中国核电 | 0.99% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 陕西 | 0.54% | — | 8 | 陕西 | 0.41% | -0.13 | |||||||||||||
| 9 | 华测检测 | 0.45% | — | 9 | 中国海油 | 0.30% | -0.02 | |||||||||||||
| 10 | 中国海油 | 0.32% | — | 10 | 华测检测 | 0.26% | -0.19 | |||||||||||||
基谱公众号