基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-1.48%
日涨幅
1.0755
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.37% | -0.45% | -2.11% | 252/271不佳 |
| 近1月 | -7.52% | -5.75% | -7.82% | 201/273一般 |
| 近3月 | -6.77% | -5.93% | -12.45% | 148/269一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 92.83% |
| 固定收益投资 | 4.99% |
| 债券 | 4.99% |
| 其他各项资产 | 1.91% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.26% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上证10年期国债ETF | — | — | 11.78% | 开放式 |
| 2 | 国泰中债1-5年政金债A | — | — | 10.36% | 开放式 |
| 3 | 国泰润利纯债债券A | — | — | 8.86% | 开放式 |
| 4 | 万家量化睿选C | — | — | 7.53% | 开放式 |
| 5 | 易方达环保主题混合C | — | — | 7.15% | 开放式 |
| 6 | 汇添富中证1000指数增强C | — | — | 5.38% | 开放式 |
| 7 | 南方中债7-10年国开行债券指数D | — | — | 4.74% | 开放式 |
| 8 | 天弘国证2000指数增强C | — | — | 4.67% | 开放式 |
| 9 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | — | — | 4.32% | 开放式 |
| 10 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | — | — | 3.90% | 开放式 |
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