基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
1.1037
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -13.04% | -5.63% | -2.11% | 4617/4687不佳 |
| 近1月 | -33.99% | -14.52% | -7.82% | 4608/4700不佳 |
| 近3月 | -16.96% | -12.50% | -12.45% | 3116/4639一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 87.53% | 权益投资 | 88.25% | +0.72 | |||||||
| 股票 | 87.53% | 股票 | 88.25% | +0.72 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.00% | 银行存款和结算备付金合计 | 11.16% | +4.16 | |||||||
| 其他资产 | 5.47% | 其他资产 | 0.58% | -4.89 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 智谱 | 9.83% | 退出十大 | 1 | 剑桥 | 7.78% | +2.07 | |||||||||||||
| 2 | 炬光 | 9.45% | — | 10 | 剑桥 | 2.07% | -3.64 | |||||||||||||
| 3 | 云南锗业 | 9.40% | — | 2 | 炬光 | 9.41% | -0.04 | |||||||||||||
| 4 | 长芯博创 | 8.72% | — | 3 | 天通股份 | 9.26% | +2.35 | |||||||||||||
| 5 | 光迅 | 8.64% | 退出十大 | 4 | 长芯博创 | 8.33% | -0.39 | |||||||||||||
| 6 | 联特 | 7.49% | — | 5 | 联特 | 8.13% | +0.64 | |||||||||||||
| 7 | 天通股份 | 6.91% | — | 6 | 蘅东光 | 7.36% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 长飞光纤光缆 | 3.98% | 退出十大 | 7 | 联讯仪器 | 7.10% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 长飞光纤 | 1.84% | 退出十大 | 8 | 云南锗业 | 4.98% | -4.42 | |||||||||||||
| 9 | 剑桥 | 5.71% | — | 9 | 三环 | 4.04% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 华兰股份 | 4.56% | 退出十大 | 10 | W | 3.70% | 新增十大 | |||||||||||||
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