南方高股息主题股票 :2026第二季度报告(008736)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

-0.30%

日涨幅

1.0344

净值

(11-02)
近1年:-0.20%同类平均:-11.65%沪深300:-13.44%最大回撤:-9.11%
-24%
-16%
-8%
0%
8%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+2.36%
31/925优秀
近1月+0.15%
81/929优秀
近3月-1.82%
126/911优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

南方高股息主题股票 :2026第二季度报告(008736)
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基金份额变动

基金总份额趋势
4,509万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
45,093,560.34
3

投资目标

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下, 通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期 稳定增值。
4

投资策略

本基金将综合评价上市公司过去两年的股息率、市净率、 每股收益波动性、净资产收益率、现金充足率等指标及仔 细分析入选个股行业属性后,筛选出现金股息率高、分红 稳定、市净率低、行业地位领先的高品质上市公司作为主 要投资对象,构建投资组合及进行动态调整。
5

业绩比较基准

中证红利指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率 *10%+上证国债指数收益率*20%
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期 收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资 基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还 面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临 的特别投资风险。
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基金经理简介

许公磊| 任职时间: 2025年2月28日| 证券从业年限: 9年

中国国籍,法国国立统计与经济管理学 校金融市场专业和法国巴黎第九大学应 用数学专业双硕士,具有基金从业资格。 曾先后就职于上海拍拍贷金融信息服务 有限公司、弘则弥道投资咨询有限公司, 历任风险专员、高级分析师。2020年3 月加入南方基金,任宏观策略部研究员; 2023年6月9日至今,任南方君信混合 基金经理;2024年12月6日至今,任南 方绝对收益策略定开混合发起基金经理; 2025年2月28日至今,任南方量化成长 股票、南方高股息主题股票基金经理; 2025年11月21日至今,任南方比较优 势混合基金经理;2026年4月28日至今, 任南方智汇量化选股混合基金经理; 2026年6月16日至今,任南方平衡回报 混合基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本基金采用定性和定量分析相结合的方法投资于高股息个股。在合同约定范围内,通过 筛选股息率高、分红稳定、基本面优质的上市公司进行投资。 二季度国内权益市场行情分化明显,成长风格表现强势,红利、价值等方向则相对平淡, 资金在这个过程中同步出现一定趋势交易特征,使得市场波动率同步放大,组合配置的高股 息类股票在二季度出现小幅下跌。在当前低利率环境下,我们对高股息类资产维持战略看好, 未来基金经理将继续勤勉尽责的做好组合管理,力求为投资者创造更好的持有体验。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
83.84%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资83.84%
股票83.84%
其他资产6.80%
银行存款和结算备付金合计5.70%
固定收益投资3.66%
债券3.66%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
38.01%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计84.80%
制造业38.01%
金融业13.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业5.83%
建筑业5.14%
交通运输、仓储和邮政业4.74%
批发和零售业4.72%
文化、体育和娱乐业3.10%
房地产业2.48%
租赁和商务服务业2.01%
采矿业1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业1.58%
水利、环境和公共设施管理业1.33%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
19.57%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比19.57%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1江苏银行2.80%上海证券交易所中国
2安徽建工2.57%上海证券交易所中国
3达仁堂1.99%上海证券交易所中国
4华域1.95%上海证券交易所中国
5长沙银行1.89%上海证券交易所中国
6张家港行1.78%深圳证券交易所中国
7南京银行1.67%上海证券交易所中国
8苏美达1.65%上海证券交易所中国
9富森美1.65%深圳证券交易所中国
10杭州银行1.62%上海证券交易所中国