基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.29%
日涨幅
1.6675
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.01% | -0.89% | -2.11% | 1/1148优秀 |
| 近1月 | -0.03% | -2.22% | -7.82% | 161/1151优秀 |
| 近3月 | -0.66% | -2.11% | -12.45% | 367/1122良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 60.21% | 固定收益投资 | 56.27% | -3.94 | |||||||
| 债券 | 60.21% | 债券 | 56.27% | -3.94 | |||||||
| 权益投资 | 38.45% | 权益投资 | 41.62% | +3.17 | |||||||
| 股票 | 38.45% | 股票 | 41.62% | +3.17 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.41% | 银行存款和结算备付金合计 | 0.98% | +0.57 | |||||||
| 其他资产 | 0.93% | 其他资产 | 0.65% | -0.28 | |||||||
| — | — | 买入返售金融资产 | 0.49% | 新增 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| — | — | 合计 | 20.71% | 新增 | |||||||
| 制造业 | 15.33% | 制造业 | 15.87% | +0.54 | |||||||
| 能源 | 5.46% | 能源 | 8.95% | +3.49 | |||||||
| 房地产 | 4.29% | 房地产 | 8.01% | +3.72 | |||||||
| 采矿业 | 4.36% | 采矿业 | 6.55% | +2.19 | |||||||
| 金融业 | 7.12% | 金融业 | 4.91% | -2.21 | |||||||
| 原材料 | 0.77% | 原材料 | 1.08% | +0.31 | |||||||
| 工业 | 0.40% | 工业 | 1.08% | +0.68 | |||||||
| 通讯业务 | 2.37% | 通讯业务 | 0.99% | -1.38 | |||||||
| 房地产业 | 0.80% | 房地产业 | 0.85% | +0.05 | |||||||
| 日常消费品 | 0.11% | 日常消费品 | 0.38% | +0.27 | |||||||
| 非日常生活消费品 | 1.12% | 非日常生活消费品 | 0.21% | -0.91 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.83% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | -0.79 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.12% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | -0.09 | |||||||
| 批发和零售业 | 0.46% | — | — | 退出 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.10% | — | — | 退出 | |||||||
| 住宿和餐饮业 | 0.04% | — | — | 退出 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.24% | — | — | 退出 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.11% | — | — | 退出 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11% | — | — | 退出 | |||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 0.33% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中国海洋石油 | 3.29% | — | 1 | 中国海洋石油 | 6.01% | +2.72 | |||||||||||||
| 1 | 中国海油 | 0.41% | — | 1 | 中国海油 | 0.96% | +0.55 | |||||||||||||
| 2 | 中国海外发展 | 2.66% | — | 2 | 中国海外发展 | 5.08% | +2.42 | |||||||||||||
| 3 | 海尔智家 | 1.58% | — | 3 | 美的 | 3.41% | +1.36 | |||||||||||||
| 3 | 海尔智家 | 0.83% | — | 3 | 美的 | 0.21% | -0.07 | |||||||||||||
| 4 | 美的 | 2.05% | — | 4 | 华润置地 | 2.93% | +1.30 | |||||||||||||
| 4 | 美的 | 0.28% | — | 5 | 晋控煤业 | 2.59% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 招商银行 | 2.31% | — | 6 | 宁波银行 | 2.44% | +0.71 | |||||||||||||
| 6 | 中国联通 | 1.94% | 退出十大 | 7 | 海尔智家 | 2.21% | +0.63 | |||||||||||||
| 7 | 太阳纸业 | 1.81% | — | 7 | 海尔智家 | 0.00% | -0.83 | |||||||||||||
| 8 | 宁波银行 | 1.73% | — | 8 | 太阳纸业 | 2.18% | +0.37 | |||||||||||||
| 9 | 兴业银行 | 1.68% | 退出十大 | 9 | 招商银行 | 2.16% | -0.15 | |||||||||||||
| 10 | 华润置地 | 1.63% | — | 10 | 中煤 | 1.46% | 新增十大 | |||||||||||||
| — | — | — | — | 10 | 中煤 | 0.53% | 新增十大 | |||||||||||||
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