大成睿裕六月持有股票 ：2026第二季度报告（008871）

基金PK

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收益表现

+0.72%

日涨幅

1.4080

净值

（11-02）
近1年：-17.17%同类平均：-11.65%沪深300：-13.44%最大回撤：-23.42%
-27%
-18%
-9%
-0%
9%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+1.24%
116/925优秀
近1月-4.97%
231/929优秀
近3月-10.50%
440/911良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

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报告名称

大成睿裕六月持有股票 ：2026第二季度报告（008871）
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基金份额变动

基金总份额趋势
4,108万份
2026Q2
报告期末基金份额总额（份）
41,081,947.28
3

投资目标

本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理，对企业进行全面深入的研究，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
4

投资策略

本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析，研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。
5

业绩比较基准

中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%
6

风险收益特征

本基金是股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金。
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基金经理简介

朱倩| 任职时间: 2022年11月27日| 证券从业年限: 10年

香港大学哲学博士（机械工程专业）。2009年7月至2011年9月任内蒙古北方重工集团科研所助理工程师。2016年12月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部研究员、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理，现任股票投资部基金经理。2021年11月29日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日起任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2023年6月28日起任大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年8月5日起任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

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基金的投资策略与后市展望

二季度主要指数普遍收涨且分化显著，其中沪深300指数+11.9%，创业板指+36.4%，科创50+75.7%，整体成长股表现好于价值股，科创板与创业板指数创历史新高。本基金二季度对持仓进行了适度调整，加仓了业绩确定并且具备独特产业链卡位的成长股，对部分处于周期高位的个股进行了减仓。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
81.20%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%
权益投资81.20%
股票81.20%
银行存款和结算备付金合计16.60%
其他资产2.21%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基
第一大行业「制造业」占净值比例趋势
60.19%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例（%）
合计64.23%
制造业60.19%
合计17.83%
能源6.79%
科技5.55%
材料3.56%
批发和零售业2.31%
通讯1.94%
采矿业1.72%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基
前十大重仓股占净值比例趋势
51.62%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比51.62%）
序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）所在证券市场所属国家（地区）
1广钢气体7.96%——
2中国海洋石油6.79%——
3美的5.94%——
4宁德时代5.88%——
5豪迈4.86%——
6潍柴动力4.60%——
7万华化学4.29%——
8中际旭创4.29%——
9乔锋3.93%——
10中芯国际3.08%——