基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.88%
日涨幅
1.3125
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.41% | -0.89% | -2.11% | 678/1148一般 |
| 近1月 | -1.65% | -2.22% | -7.82% | 722/1151一般 |
| 近3月 | +0.63% | -2.11% | -12.45% | 71/1122优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
郑振源先生,中国国籍,中国人民银行研究生部硕士。2009年7月加入第一创业证券股份有限公司,历任研究所宏观债券研究员、资产管理部宏观债券研究员、投资主办等职务,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固收策略与指数投资部投资主管,现任基金经理。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 固定收益投资 | 60.89% | 固定收益投资 | 61.56% | +0.67 | |||||||
| 债券 | 60.89% | 债券 | 61.56% | +0.67 | |||||||
| 权益投资 | 37.34% | 权益投资 | 36.16% | -1.18 | |||||||
| 股票 | 37.34% | 股票 | 36.16% | -1.18 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.37% | 银行存款和结算备付金合计 | 1.26% | -0.11 | |||||||
| 其他资产 | 0.40% | 其他资产 | 1.02% | +0.62 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 38.04% | 合计 | 38.19% | +0.15 | |||||||
| 制造业 | 19.04% | 制造业 | 24.16% | +5.12 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.36% | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.44% | +0.08 | |||||||
| 金融业 | 4.58% | 金融业 | 2.75% | -1.83 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 3.02% | 租赁和商务服务业 | 2.75% | -0.27 | |||||||
| 住宿和餐饮业 | 2.01% | 住宿和餐饮业 | 1.73% | -0.28 | |||||||
| 采矿业 | 1.46% | 采矿业 | 1.32% | -0.14 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.94% | 科学研究和技术服务业 | 1.17% | +0.23 | |||||||
| 卫生和社会工作 | 0.41% | 卫生和社会工作 | 0.57% | +0.16 | |||||||
| 批发和零售业 | 0.49% | 批发和零售业 | 0.25% | -0.24 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.36% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | -0.33 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.18% | — | — | 退出 | |||||||
| 房地产业 | 2.20% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 恒瑞 | 2.23% | — | 1 | 宁德时代 | 2.27% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 招商蛇口 | 2.20% | 退出十大 | 2 | 恒瑞 | 1.81% | -0.42 | |||||||||||||
| 3 | 中国太保 | 2.14% | 退出十大 | 3 | 首旅酒店 | 1.73% | -0.28 | |||||||||||||
| 4 | 首旅酒店 | 2.01% | — | 4 | 中国国航 | 1.69% | +0.12 | |||||||||||||
| 5 | 中国平安 | 1.72% | — | 5 | 贵州茅台 | 1.33% | — | |||||||||||||
| 6 | 中国国航 | 1.57% | — | 6 | 山东黄金 | 1.31% | +0.06 | |||||||||||||
| 7 | 分众传媒 | 1.46% | — | 7 | 中国平安 | 1.25% | -0.47 | |||||||||||||
| 8 | 家联 | 1.44% | 退出十大 | 8 | 分众传媒 | 1.18% | -0.28 | |||||||||||||
| 9 | 贵州茅台 | 1.33% | — | 9 | 中国汽研 | 1.17% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 山东黄金 | 1.25% | — | 10 | 中芯国际 | 1.16% | 新增十大 | |||||||||||||
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