易方达中证红利ETF联接 ：2026第二季度报告（009051）

基金PK

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收益表现

-0.08%

日涨幅

1.2452

净值

（11-02）
近1年：+3.35%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-12.47%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+2.15%
171/5054优秀
近1月+1.90%
329/5025优秀
近3月+1.03%
283/4834优秀

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

易方达中证红利ETF联接 ：2026第二季度报告（009051）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
58.54亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额（份）
5,854,233,136.37
3

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金为易方达中证红利ETF的联接基金，主要通过投资于易方达中证红利ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，主要投资策略包括目标ETF投资策略、股票（含存托凭证）投资策略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。
5

业绩比较基准

中证红利指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证红利ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证红利指数的表现密切相关。
7

基金经理简介

林伟斌| 任职时间: 2020年07月08日| 证券从业年限: 18年

博士研究生，具有基金从业资格。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员，易方达基金管理有限公司指数与量化研究员、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理，易方达沪深300ETF发起式、易方达沪深300ETF发起式联接、易方达黄金ETF、易方达中证500ETF、易方达黄金ETF联接、易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）、易方达标普500指数（QDII-LOF）、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）、易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）、易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）、易方达中证800ETF、易方达中证800ETF联接、易方达中证国有企业改革指数（LOF）、易方达上证50指数（LOF）、易方达中证500质量成长ETF、易方达中证2000ETF、易方达中证红利低波动ETF的基金经理。现任本基金的基金经理，易方达中证红利ETF、易方达上证科创板50ETF、易方达上证科创50ETF联接、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接、易方达纳斯达克100ETF（QDII）、易方达MSCI美国50ETF（QDII）、易方达中证A50ETF、易方达中证A50ETF联接发起式、易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF（QDII）的基金经理，指数投资部总经理、国际指数部总经理、指数投资决策委员会委员，易方达资产管理（香港）有限公司投资决策委员会委员、国际指数部总经理

宋钊贤| 任职时间: 2020年09月05日| 证券从业年限: 12年

硕士研究生，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理，易方达中证国有企业改革指数（LOF）、易方达上证50指数（LOF）、易方达中证石化产业ETF、易方达中证现代农业主题ETF、易方达中证装备产业ETF、易方达中证全指建筑材料ETF、易方达中证装备产业ETF联接发起式的基金经理，易方达资产管理（香港）有限公司基金经理。现任本基金的基金经理，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接、易方达MSCI中国A股国际通ETF、易方达中证红利ETF、易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）、易方达中证香港证券投资主题（港股通）ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接、易方达恒生港股通新经济ETF、易方达中证红利低波动ETF联接发起式、易方达中证红利低波动ETF、易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式、易方达中证港股通高股息投资ETF、易方达中证全指红利质量ETF的基金经理，易方达北证50成份指数、易方达MSCI美国50ETF（QDII）、易方达中证石化产业ETF联接发起式、易方达恒生港股通创新药ETF、易方达中证红利价值ETF、易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式、易方达中证红利价值ETF联接、易方达恒生港股通高股息低波动ETF、易方达恒生生物科技ETF、易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式、易方达恒生生物科技ETF联接发起式、易方达创业板新能源ETF的基金经理助理

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基金的投资策略与后市展望

本基金为易方达中证红利ETF的联接基金，报告期内主要通过投资易方达中证红利ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证红利ETF跟踪中证红利指数，该指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息率上市公司证券的整体表现。 2026年二季度，面对复杂多变国际环境的挑战和经济发展的内部困难因素，我国实施更加积极有为的宏观政策，国民经济延续总体平稳、向新向优的发展态势，各行业生产平稳增长，新动能加快成长，有力地保障了就业和民生。工业方面，创新引领作用增强，生产稳中有升。4、5月份规模以上工业增加值分别同比增长4.1%、4.5%，保持较快增速。装备制造支撑作用有效发挥，成为工业生产加快的重要驱动力量。消费市场稳定运行，各地深入实施提振消费专项行动，促进消费提质升级。今年以来服务消费增势良好，服务零售额增速持续高于商品零售额增速。另一方面，我国面临的外部不确定因素仍然较多，潜在的地缘政治风险不容忽视。我国对外贸易在复杂严峻环境中面临压力的同时，持续显现较强韧性，保持了量增质升的发展态势。5月份，我国货物进出口总额同比增长16.9%，增速比上月加快2.7个百分点，出口和进口均实现了两位数增长。我国外贸的稳健增长为世界经贸发展和全球产业链、供应链稳定作出了积极贡献。 2026年4月召开的中共中央政治局会议强调要以更大力度和更实举措抓好经济工作。财政政策延续更加积极基调，加快超长期特别国债、地方政府专项债发行和使用。货币政策保持适度宽松，加大逆周期和跨周期调节力度。资本市场改革持续深化，聚焦提升市场包容性与适应性，优化投融资生态，重点围绕新质生产力发展与战略性新兴产业培育，强化金融服务实体经济质效。报告期内，A股整体走势呈现震荡上行趋势，市场在地缘政治风险边际缓释与政策预期提振的共同作用下表现强势，不同行业板块的收益率出现较大分化，科技成长风格显著占优。以中证红利指数为代表的A股红利资产汇聚了具备经营业绩稳健、现金流充沛、股息回报率高特征的上市公司，在中长期资产配置中发挥着日益重要的作用。报告期内，中证红利指数下跌12.32%。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
0.48%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%
基金投资92.64%
银行存款和结算备付金合计2.96%
固定收益投资2.82%
债券2.82%
其他资产1.10%
权益投资0.48%
股票0.48%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基
第一大行业「采矿业」占净值比例趋势
0.12%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例（%）
合计0.49%
采矿业0.12%
制造业0.12%
金融业0.12%
交通运输、仓储和邮政业0.06%
文化、体育和娱乐业0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.01%
建筑业0.01%
批发和零售业0.01%
租赁和商务服务业0.01%
房地产业0.00%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基
前十大重仓股占净值比例趋势
0.10%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比0.1%）
序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）所在证券市场所属国家（地区）
1中远海控0.01%——
2上峰材料0.01%——
3中谷物流0.01%——
4兖矿0.01%——
5潞安环能0.01%——
6广汇0.01%——
7山煤国际0.01%——
8淮北矿业0.01%——
9昊华0.01%——
10西部矿业0.01%——