基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.64%
日涨幅
1.7692
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.55% | -1.53% | -2.11% | 10/113优秀 |
| 近1月 | -3.98% | -11.02% | -7.82% | 19/113优秀 |
| 近3月 | -4.91% | -7.61% | -12.45% | 27/106良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:3.71%
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 62.58% | 权益投资 | 72.00% | +9.42 | |||||||
| 普通股 | 61.80% | 普通股 | 68.63% | +6.83 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 34.75% | 银行存款和结算备付金合计 | 27.50% | -7.25 | |||||||
| 存托凭证 | 0.78% | 存托凭证 | 3.37% | +2.59 | |||||||
| 其他资产 | 2.66% | 其他资产 | 0.50% | -2.16 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 65.78% | 合计 | 74.30% | +8.52 | |||||||
| 工业 | 9.06% | 工业 | 16.12% | +7.06 | |||||||
| 金融 | 7.36% | 金融 | 12.49% | +5.13 | |||||||
| 原材料 | 10.89% | 原材料 | 11.08% | +0.19 | |||||||
| 公用事业 | 3.78% | 公用事业 | 10.24% | +6.46 | |||||||
| 通信服务 | 7.45% | 通信服务 | 8.80% | +1.35 | |||||||
| 能源 | 8.14% | 能源 | 6.94% | -1.20 | |||||||
| 非日常生活消费品 | 0.85% | 非日常生活消费品 | 4.16% | +3.31 | |||||||
| 房地产 | 6.77% | 房地产 | 2.09% | -4.68 | |||||||
| 信息技术 | 10.37% | 信息技术 | 1.56% | -8.81 | |||||||
| 医疗保健 | 1.04% | 医疗保健 | 0.80% | -0.24 | |||||||
| 日常消费品 | 0.09% | 日常消费品 | 0.02% | -0.07 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 941 | 5.05% | — | 1 | 941 | 5.37% | +0.32 | |||||||||||||
| 2 | 2245 | 4.08% | 退出十大 | 2 | 1378 | 4.21% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 600900 | 3.03% | — | 3 | 5 | 3.95% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 1088 | 2.67% | 退出十大 | 4 | 257 | 3.81% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 1109 | 2.45% | 退出十大 | 5 | 600900 | 3.47% | +0.44 | |||||||||||||
| 6 | 3200 | 2.37% | 退出十大 | 6 | 1398 | 3.31% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 189 | 2.22% | 退出十大 | 7 | 1816 | 3.21% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 3277 | 2.14% | 退出十大 | 8 | JOYY | 3.02% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 981 | 2.09% | 退出十大 | 9 | 38 | 2.98% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 119 | 2.00% | 退出十大 | 10 | 939 | 2.34% | 新增十大 | |||||||||||||
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