基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.19%
日涨幅
1.2123
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.09% | -0.23% | -2.92% | 13/719优秀 |
| 近1月 | -0.02% | -0.99% | -8.54% | 84/728优秀 |
| 近3月 | +1.29% | -0.83% | -12.40% | 16/705优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 基金投资 | 85.76% | 基金投资 | 83.54% | -2.22 | |||||||
| 固定收益投资 | 11.95% | 固定收益投资 | 13.20% | +1.25 | |||||||
| 债券 | 11.95% | 债券 | 13.20% | +1.25 | |||||||
| 其他资产 | 0.23% | 其他资产 | 2.25% | +2.02 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.55% | 银行存款和结算备付金合计 | 1.01% | +0.46 | |||||||
| 买入返售金融资产 | 1.05% | 买入返售金融资产 | 0.00% | -1.05 | |||||||
| 权益投资 | 0.46% | — | — | 退出 | |||||||
| 股票 | 0.46% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | |||||||||
| 1 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 14.56% | — | 1 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 14.15% | -0.41 | ||||||||
| 2 | 博时上证30年期国债ETF | 12.34% | — | 2 | 博时上证30年期国债ETF | 12.29% | -0.05 | ||||||||
| 3 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 12.29% | — | 3 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 12.23% | -0.06 | ||||||||
| 4 | 东方红益丰纯债债券E | 9.69% | — | 4 | 东方红益丰纯债债券E | 9.43% | -0.26 | ||||||||
| 5 | 东方红短债债券E | 7.25% | — | 5 | 东方红短债债券E | 7.04% | -0.21 | ||||||||
| 6 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 4.74% | — | 6 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 4.60% | -0.14 | ||||||||
| 7 | 海富通中证短融ETF | 3.83% | — | 7 | 海富通中证短融ETF | 3.14% | -0.69 | ||||||||
| 8 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 2.58% | 退出十大 | 8 | 建信灵活配置混合C | 3.11% | +1.40 | ||||||||
| 9 | 建信灵活配置混合C | 1.71% | — | 9 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2.32% | 新增十大 | ||||||||
| 10 | 广发多策略混合 | 1.63% | 退出十大 | 10 | 华宝添益 | 1.86% | 新增十大 | ||||||||
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