汇安核心资产混合：2026第三季度报告（009381）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+0.48%

日涨幅

0.7576

净值

（11-02）

近1年：-4.02%同类平均：-12.82%沪深300：-13.44%最大回撤：-9.78%

-25%

-17%

-8%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	+0.55%	-5.63%	-2.11%	615/5607优秀
近1月	-2.82%	-14.52%	-7.82%	760/5596优秀
近3月	-3.07%	-12.50%	-12.45%	701/5455优秀

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

汇安核心资产混合：2026第三季度报告（009381）

基金份额变动

基金总份额趋势

2.81亿份

2026Q1

2.51亿份

2026Q2

2.41亿份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

251,497,328.84

变化

-10,178,697.40

-4%

本期

241,318,631.44

投资目标

本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企业，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、参与融资业务策略、存托凭证投资策略等。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

上一期报告

陆丰| 任职时间: 2023年09月27日| 证券从业年限: 26年

陆丰先生，东南大学国际贸易学硕士研究生，26年证券、基金行业从业经验。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任均衡成长组基金经理。 2020年5月8日至2023年3月1日，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年6月29日至2024年10月30日，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2024年1月11日至2025年8月11日，任汇安均衡成长混合型证券投资基金基金经理；2021年6月9日至2025年8月11日、2026年1月29日至今，任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金经理；2020年5月8日至今，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年8月18日至今，任汇安远见成长混合型证券投资基金基金经理；2023年6月12日至今，任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理；2024年5月21日至今，任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。

王明路| 任职时间: 2025年12月23日| 证券从业年限: 5年

王明路先生，上海交通大学核科学与技术博士，5年证券、基金行业从业经验。历任上海核工程研究设计院有限公司电气仪控所工程师。2021年1月15日加入汇安基金管理有限责任公司，现任均衡成长组基金经理。 2025年11月4日至今，任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025年12月23日至今，任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理。

本期报告

陆丰| 任职时间: 2023年09月27日| 证券从业年限: 26年

陆丰先生，东南大学国际贸易学硕士研究生，26年证券、基金行业从业经验。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任均衡成长组基金经理。2020年5月8日至2023年3月1日，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年6月29日至2024年10月30日，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2024年1月11日至2025年8月11日，任汇安均衡成长混合型证券投资基金基金经理；2024年5月21日至2026年7月24日，任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理；2021年6月9日至2025年8月11日、2026年1月29日至今，任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金经理；2020年5月8日至今，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年8月18日至今，任汇安远见成长混合型证券投资基金基金经理；2023年6月12日至今，任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理。

王明路| 任职时间: 2025年12月23日| 证券从业年限: 5年

王明路先生，上海交通大学核科学与技术博士，5年证券、基金行业从业经验。历任上海核工程研究设计院有限公司电气仪控所工程师。2021年1月15日加入汇安基金管理有限责任公司，现任均衡成长组基金经理。2025年11月4日至今，任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025年12月23日至今，任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

2026年第二季度，尽管美伊谈判时断时续，霍尔木兹海峡实质封锁，但全球市场的关注点迅速从海峡封锁带来的滞胀风险切换到AI产业链的高景气，而内需的相对疲弱以及宽松的货币政策也进一步加剧了市场的分化。截至本季度末，上证50和沪深300指数分别上涨5.78%和11.90%，创业板指大涨36.35%，科创综指则大涨55.71%，中证红利大跌12.32%，成长风格全面占优。行业表现冰火两重天，以半导体设备、芯片、光通信、PCB和新材料为核心的电子、通信等行业持续领涨，建材、机械等行业小幅正收益（也多以AI材料和设备为驱动），食品饮料、商贸零售、农林牧渔、地产、银行等内需与权重板块持续走弱，分化极致。

报告期内，基金管理人精选股息率超过１.５％以及净利润增速预期超过１０％的上市公司构建投资组合，进行行业均衡和个股分散化投资，但在二季度极致的市场行情下，未能取得正向的收益。

本期报告

2026年第三季度，地缘扰动频繁，推动能源价格持续上行，汽、柴、航油裂解差保持历史高位，带动了全球通胀预期上行，同时美联储维持偏紧流动性预期，美债收益率持续上行。受此影响，全球权益市场大幅杀跌后逐步企稳。截至本季度末，上证50和沪深300指数分别下跌5.56%和12.49%，创业板指大跌27.8%，科创综指大跌27.98%，中证红利则大涨9.38%，价值风格全面占优。行业表现冰火两重天，煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等领涨，电子、通信、电力设备等由于前期涨幅较大且交易拥挤而大幅回调。

报告期内，基金管理人精选股息率超过１.５％以及净利润增速预期超过１０％的上市公司构建投资组合，进行行业均衡和个股分散化投资，但在三季度极致的市场行情下，取得了正向的收益。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

93.43%

2026Q1

92.85%

2026Q2

94.11%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	1.85	100.00%	合计	1.88	100.00%	—
权益投资	1.72	92.85%	权益投资	1.77	94.11%	+1.26
股票	1.72	92.85%	股票	1.77	94.11%	+1.26
银行存款和结算备付金合计	0.13	7.15%	银行存款和结算备付金合计	0.11	5.89%	-1.26
其他资产	0.00	0.00%	其他资产	0.00	0.00%	—

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

46.31%

2026Q1

49.51%

2026Q2

45.72%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	1.72	93.34%	合计	1.77	94.32%	+0.98
制造业	0.91	49.51%	制造业	0.86	45.72%	-3.79
金融业	0.17	9.49%	金融业	0.30	15.84%	+6.35
交通运输、仓储和邮政业	0.17	9.10%	交通运输、仓储和邮政业	0.21	11.17%	+2.07
采矿业	0.18	9.79%	采矿业	0.17	8.93%	-0.86
批发和零售业	0.06	3.22%	批发和零售业	0.06	3.22%	—
—	—	—	房地产业	0.03	1.73%	新增
水利、环境和公共设施管理业	0.07	3.99%	水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.64%	-2.35
租赁和商务服务业	0.05	2.81%	租赁和商务服务业	0.03	1.59%	-1.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.79%	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.53%	-1.26
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.64%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.48%	-1.16
—	—	—	建筑业	0.03	1.46%	新增

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

19.70%

2026Q1

22.62%

2026Q2

23.98%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比23.98%，换手率 60%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	招商轮船	601872	3.34%	350,500	—	1	招商轮船	601872	4.23%	392,400	+0.89	+41,900
2	新疆众和	600888	2.88%	334,100	退出十大	2	中远海能	600026	3.37%	306,300	+0.86	+47,900
3	中远海能	600026	2.51%	258,400	—	3	新澳股份	603889	2.83%	876,300	+0.98	+210,000
4	卫星化学	002648	2.15%	168,800	—	4	卫星化学	002648	2.39%	168,800	+0.24	—
5	吉比特	603444	2.10%	10,800	退出十大	5	中远海特	600428	1.96%	342,500	新增十大	—
6	宁德时代	300750	2.09%	9,800	退出十大	6	中国海油	600938	1.95%	109,300	新增十大	—
7	联明股份	603006	2.04%	263,800	退出十大	7	宁波银行	002142	1.86%	98,100	新增十大	—
8	淮北矿业	600985	1.86%	243,500	退出十大	8	上峰材料	000672	1.84%	232,600	新增十大	—
9	新澳股份	603889	1.85%	666,300	—	9	雅戈尔	600177	1.81%	404,000	新增十大	—
10	罗莱生活	002293	1.80%	336,400	退出十大	10	平安银行	000001	1.74%	281,800	新增十大	—

持有 0

汇安核心资产混合 ：2026第三季度报告（009381）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

汇安核心资产混合：2026第三季度报告（009381）