富国上海金ETF联接 :2026第二季度报告(009504)

基金PK

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收益表现

-2.14%

日涨幅

1.7939

净值

(11-02)
近1年:-8.93%同类平均:-1.49%沪深300:-13.44%最大回撤:-17.74%
-22%
-14%
-7%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.90%
37/62一般
近1月-7.87%
36/62一般
近3月-5.56%
18/62良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

富国上海金ETF联接 :2026第二季度报告(009504)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
23.71亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
2,371,220,947.46
3

投资目标

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪上海金价格,追求与业绩比较基准相似的回报。
4

投资策略

本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。本基金具体的资产配置策略、目标ETF投资策略、黄金现货合约投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。
5

业绩比较基准

上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF主要投资对象为黄金现货合约,故本基金风险收益特征与目标ETF相似,即与国内黄金资产的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
7

基金经理简介

王乐乐| 任职时间: 2020年07月24日| 证券从业年限: 16年

博士,曾任上海证券有限责任公司研究员,华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理;现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金(原富国中证100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理;自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理;自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年11月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原富国中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年03月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年03月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

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基金的投资策略与后市展望

2季度黄金终结此前连续五个季度上涨趋势,走出深度回调行情。4月起,尽管中东地缘冲突仍提供避险需求,但美国通胀、非农数据持续超预期,降息预期逐步消退,黄金整体呈现震荡回落走势。进入6月,新任美联储主席释放强硬鹰派信号,点阵图上调加息预期,10年期美债收益率突破4.5%,美元指数走强,叠加中东局势缓和、避险溢价消退,投机盘集中离场,黄金价格迎来快速回落。 总体来看,2026年2季度上海金价格(SHAU)下跌13.56%。 在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资92.52%
固定收益投资4.34%
债券4.34%
其他资产1.97%
银行存款和结算备付金合计1.16%