基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
1.4575
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -3.82% | -5.63% | -2.11% | 2804/4687一般 |
| 近1月 | -17.22% | -14.52% | -7.82% | 3248/4700一般 |
| 近3月 | -12.02% | -12.50% | -12.45% | 2228/4639良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 84.06% | 权益投资 | 87.94% | +3.88 | |||||||
| 股票 | 84.06% | 股票 | 87.94% | +3.88 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 15.15% | 银行存款和结算备付金合计 | 11.95% | -3.20 | |||||||
| 其他资产 | 0.71% | 其他资产 | 0.11% | -0.60 | |||||||
| 固定收益投资 | 0.08% | — | — | 退出 | |||||||
| 债券 | 0.08% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 76.10% | 制造业 | 72.14% | -3.96 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.30% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.44% | +3.14 | |||||||
| 合计 | 2.87% | 合计 | 4.12% | +1.25 | |||||||
| 采矿业 | 1.98% | 采矿业 | 3.91% | +1.93 | |||||||
| 医疗保健 | 1.07% | 医疗保健 | 2.89% | +1.82 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.97% | 科学研究和技术服务业 | 2.62% | +1.65 | |||||||
| 信息技术 | 1.81% | 信息技术 | 1.23% | -0.58 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中际旭创 | 6.82% | — | 1 | 新易盛 | 9.04% | +2.99 | |||||||||||||
| 2 | 新易盛 | 6.05% | — | 2 | 中际旭创 | 9.00% | +2.18 | |||||||||||||
| 3 | 诺思兰德 | 4.21% | 退出十大 | 3 | 松发股份 | 6.30% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 天孚 | 3.99% | 退出十大 | 4 | 生益 | 6.12% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 菲利华 | 3.94% | 退出十大 | 5 | 寒武纪 | 5.35% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 圣邦股份 | 3.29% | 退出十大 | 6 | 深南电路 | 5.33% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 中微 | 3.28% | 退出十大 | 7 | 源杰 | 5.18% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 国科天成 | 3.22% | — | 8 | 睿创微纳 | 4.74% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 中航 | 2.78% | 退出十大 | 9 | 长鑫 | 4.73% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 兆易创新 | 2.50% | 退出十大 | 10 | 国科天成 | 4.41% | +1.19 | |||||||||||||
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