基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.68%
日涨幅
1.5641
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -10.96% | -5.63% | -2.11% | 4505/4687不佳 |
| 近1月 | -31.97% | -14.52% | -7.82% | 4525/4700不佳 |
| 近3月 | -25.87% | -12.50% | -12.45% | 4176/4639不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 91.11% | 权益投资 | 88.19% | -2.92 | |||||||
| 股票 | 91.11% | 股票 | 88.19% | -2.92 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 8.53% | 银行存款和结算备付金合计 | 11.74% | +3.21 | |||||||
| 其他资产 | 0.36% | 其他资产 | 0.07% | -0.29 | |||||||
| — | — | 固定收益投资 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 债券 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 资产支持证券 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 贵金属投资 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 金融衍生品投资 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 买入返售金融资产 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 买断式回购的买入返售金融资产 | - | 新增 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 制造业 | 79.64% | 制造业 | 82.57% | +2.93 | |||||||
| 合计 | 3.73% | 合计 | 3.36% | -0.37 | |||||||
| 信息技术 | 3.38% | 信息技术 | 2.91% | -0.47 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.50% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.88% | -3.62 | |||||||
| 建筑业 | 3.10% | 建筑业 | 0.54% | -2.56 | |||||||
| 非日常生活消费品 | 0.33% | 非日常生活消费品 | 0.43% | +0.10 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | +0.01 | |||||||
| 通信服务 | 0.01% | 通信服务 | 0.01% | — | |||||||
| — | — | 农、林、牧、渔业 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 采矿业 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 批发和零售业 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 交通运输、仓储和邮政业 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 住宿和餐饮业 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 金融业 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 房地产业 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 租赁和商务服务业 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 科学研究和技术服务业 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 水利、环境和公共设施管理业 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 居民服务、修理和其他服务业 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 教育 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 卫生和社会工作 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 文化、体育和娱乐业 | - | 新增 | |||||||
| — | — | 综合 | - | 新增 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 东山精密 | 9.66% | — | 1 | 深南电路 | 9.72% | +1.75 | |||||||||||||
| 2 | 新易盛 | 9.44% | — | 2 | 中际旭创 | 8.84% | +0.18 | |||||||||||||
| 3 | 中际旭创 | 8.66% | — | 3 | 新易盛 | 8.82% | -0.62 | |||||||||||||
| 4 | 深南电路 | 7.97% | — | 4 | 东山精密 | 7.48% | -2.18 | |||||||||||||
| 5 | 沪电股份 | 7.95% | — | 5 | 沪电股份 | 6.67% | -1.28 | |||||||||||||
| 6 | 寒武纪 | 5.50% | 退出十大 | 6 | 长飞光纤光缆 | 2.91% | -0.47 | |||||||||||||
| 7 | 安集 | 4.64% | 退出十大 | 6 | 长飞光纤 | 2.61% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 天孚 | 3.71% | — | 7 | 联讯仪器 | 5.29% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 长飞光纤光缆 | 3.38% | — | 8 | 长鑫 | 4.31% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 亨通 | 3.36% | 退出十大 | 9 | 天孚 | 4.23% | +0.52 | |||||||||||||
| — | — | — | — | 10 | 生益 | 2.59% | 新增十大 | |||||||||||||
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